DOCKYARD ISLANDS SRL
CUI: 17003885
J2004002080268
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17003885
Cod înmatriculare
J2004002080268
EUID
ROONRC.J2004002080268
Data înmatriculării
2004-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
50 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. BODOR PETER, 24, 4, 4300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Sector:
0
Stradă:
Str. BODOR PETER
Număr:
24
Apartament:
4
Cod poștal:
4300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.240.181 RON | 12.467.698 RON | 11.350.992 RON | 1.027.700 RON | 1.116.706 RON | 1.729.746 RON | 188.498 RON | 1.541.248 RON | −1.531.741 RON | 3.308.190 RON | 14.254 RON | 445.764 RON | 0 RON | 46.703 RON | 35 |
| 2020 | 12.371.815 RON | 12.863.165 RON | 12.112.103 RON | 633.986 RON | 751.062 RON | 2.022.161 RON | 433.053 RON | 1.589.108 RON | −897.756 RON | 3.050.435 RON | 14.254 RON | 528.738 RON | 0 RON | 130.518 RON | 39 |
| 2021 | 18.112.016 RON | 18.368.458 RON | 17.393.932 RON | 816.705 RON | 974.526 RON | 3.167.288 RON | 367.445 RON | 2.799.843 RON | −81.051 RON | 3.383.903 RON | 67.953 RON | 480.197 RON | 0 RON | 135.564 RON | 42 |
| 2022 | 23.266.112 RON | 23.886.300 RON | 23.576.958 RON | 255.957 RON | 309.342 RON | 4.030.316 RON | 1.602.061 RON | 2.428.255 RON | 174.906 RON | 4.035.698 RON | 79.169 RON | 275.447 RON | 0 RON | 180.288 RON | 42 |
| 2023 | 22.628.502 RON | 23.213.275 RON | 24.308.770 RON | −1.095.495 RON | −1.095.495 RON | 6.007.100 RON | 3.101.249 RON | 2.905.851 RON | −920.589 RON | 7.123.114 RON | 75.629 RON | 171.706 RON | 0 RON | 195.425 RON | 45 |
| 2024 | 26.647.258 RON | 27.204.868 RON | 27.112.083 RON | 71.257 RON | 92.785 RON | 6.441.723 RON | 3.543.938 RON | 2.897.785 RON | 313.993 RON | 6.335.992 RON | 85.001 RON | 1.042.842 RON | 0 RON | 208.262 RON | 47 |
| 2025 | 32.171.715 RON | 33.046.542 RON | 33.668.775 RON | −622.233 RON | −622.233 RON | 9.589.617 RON | 4.098.880 RON | 5.490.737 RON | −308.241 RON | 10.195.879 RON | 135.563 RON | 3.002.364 RON | 0 RON | 298.021 RON | 50 |
Reprezentanți și administratori (1)
FULOP-GABOR MIKLOS
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−308.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−622.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,17 M RON
Rezultat Net 2025
−622,2 K RON
Total Active 2025
9,59 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,24 M RON | 12,37 M RON | 18,11 M RON | 23,27 M RON | 22,63 M RON | 26,65 M RON | 32,17 M RON |
| Venituri totale | 12,47 M RON | 12,86 M RON | 18,37 M RON | 23,89 M RON | 23,21 M RON | 27,20 M RON | 33,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,35 M RON | 12,11 M RON | 17,39 M RON | 23,58 M RON | 24,31 M RON | 27,11 M RON | 33,67 M RON |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 634,0 K RON | 816,7 K RON | 256,0 K RON | −1,10 M RON | 71,3 K RON | −622,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−308.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,10 M RON (42.7%)
Active circulante5,49 M RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,6 K RON
Creanțe3,00 M RON
Numerar2,30 M RON
Alte active circulante52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 237,32 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,72 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,31 M RON | 1,73 M RON | 191,3% |
| 2020 | 3,05 M RON | 2,02 M RON | 150,9% |
| 2021 | 3,38 M RON | 3,17 M RON | 106,8% |
| 2022 | 4,04 M RON | 4,03 M RON | 100,1% |
| 2023 | 7,12 M RON | 6,01 M RON | 118,6% |
| 2024 | 6,34 M RON | 6,44 M RON | 98,4% |
| 2025 | 10,20 M RON | 9,59 M RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,24 M RON | 12,37 M RON | 18,11 M RON | 23,27 M RON | 22,63 M RON | 26,65 M RON | 32,17 M RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 634,0 K RON | 816,7 K RON | 256,0 K RON | −1,10 M RON | 71,3 K RON | −622,2 K RON | ▼ 973,2% |
| Total active | 1,73 M RON | 2,02 M RON | 3,17 M RON | 4,03 M RON | 6,01 M RON | 6,44 M RON | 9,59 M RON | ▲ 48,9% |
| Capitaluri proprii | −1,53 M RON | −897,8 K RON | −81,1 K RON | 174,9 K RON | −920,6 K RON | 314,0 K RON | −308,2 K RON | ▼ 198,2% |
| Datorii totale | 3,31 M RON | 3,05 M RON | 3,38 M RON | 4,04 M RON | 7,12 M RON | 6,34 M RON | 10,20 M RON | ▲ 60,9% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,52 | 0,83 | 0,60 | 0,41 | 0,46 | 0,54 | ▲ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 8,40 | 5,12 | 4,51 | 1,10 | -4,84 | 0,27 | -1,93 | ▼ 814,8% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 50 | 43 | 12 | 51 | 32 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.