ESCAPADA SRL
CUI: 17027434
J2004002115021
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17027434
Cod înmatriculare
J2004002115021
EUID
ROONRC.J2004002115021
Data înmatriculării
2004-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, DECEBAL, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.645 RON | 200.645 RON | 154.972 RON | 39.653 RON | 45.673 RON | 57.278 RON | 289 RON | 56.989 RON | −92.851 RON | 150.129 RON | 46.965 RON | 260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.208 RON | 84.208 RON | 87.695 RON | −4.193 RON | −3.487 RON | 39.589 RON | 0 RON | 39.589 RON | −97.044 RON | 136.633 RON | 28.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 46.954 RON | 47.054 RON | 67.167 RON | −20.113 RON | −20.113 RON | 32.147 RON | 0 RON | 32.147 RON | −117.157 RON | 149.304 RON | 24.675 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 65.952 RON | 65.952 RON | 83.804 RON | −18.170 RON | −17.852 RON | 22.996 RON | 0 RON | 22.996 RON | −135.327 RON | 158.323 RON | 20.733 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 38.234 RON | 38.234 RON | 69.789 RON | −31.866 RON | −31.555 RON | 5.516 RON | 0 RON | 5.516 RON | −167.194 RON | 172.710 RON | 0 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 36.124 RON | 36.124 RON | 49.339 RON | −13.215 RON | −13.215 RON | 90.078 RON | 0 RON | 90.078 RON | −180.409 RON | 270.487 RON | 33.537 RON | 30.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 388.322 RON | 388.322 RON | 246.839 RON | 121.346 RON | 141.483 RON | 248.710 RON | 8.166 RON | 240.544 RON | −59.063 RON | 307.773 RON | 49.379 RON | 149.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA IOAN DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
388,3 K RON
Rezultat Net 2025
121,3 K RON
Total Active 2025
248,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 84,2 K RON | 47,0 K RON | 66,0 K RON | 38,2 K RON | 36,1 K RON | 388,3 K RON |
| Venituri totale | 200,6 K RON | 84,2 K RON | 47,1 K RON | 66,0 K RON | 38,2 K RON | 36,1 K RON | 388,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,0 K RON | 87,7 K RON | 67,2 K RON | 83,8 K RON | 69,8 K RON | 49,3 K RON | 246,8 K RON |
| Rezultat net | 39,7 K RON | −4,2 K RON | −20,1 K RON | −18,2 K RON | −31,9 K RON | −13,2 K RON | 121,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (3.3%)
Active circulante240,5 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,4 K RON
Creanțe149,3 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,86 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
31,3%
ROA
48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,1 K RON | 57,3 K RON | 262,1% |
| 2020 | 136,6 K RON | 39,6 K RON | 345,1% |
| 2021 | 149,3 K RON | 32,1 K RON | 464,4% |
| 2022 | 158,3 K RON | 23,0 K RON | 688,5% |
| 2023 | 172,7 K RON | 5,5 K RON | 3.131,1% |
| 2024 | 270,5 K RON | 90,1 K RON | 300,3% |
| 2025 | 307,8 K RON | 248,7 K RON | 123,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 84,2 K RON | 47,0 K RON | 66,0 K RON | 38,2 K RON | 36,1 K RON | 388,3 K RON | ▲ 975,0% |
| Rezultat net | 39,7 K RON | −4,2 K RON | −20,1 K RON | −18,2 K RON | −31,9 K RON | −13,2 K RON | 121,3 K RON | ▲ 1.018,2% |
| Total active | 57,3 K RON | 39,6 K RON | 32,1 K RON | 23,0 K RON | 5,5 K RON | 90,1 K RON | 248,7 K RON | ▲ 176,1% |
| Capitaluri proprii | −92,9 K RON | −97,0 K RON | −117,2 K RON | −135,3 K RON | −167,2 K RON | −180,4 K RON | −59,1 K RON | ▲ 67,3% |
| Datorii totale | 150,1 K RON | 136,6 K RON | 149,3 K RON | 158,3 K RON | 172,7 K RON | 270,5 K RON | 307,8 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 0,03 | 0,33 | 0,78 | ▲ 134,7% |
| Marjă netă (%) | 19,76 | -4,98 | -42,84 | -27,55 | -83,34 | -36,58 | 31,25 | ▲ 185,4% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 27 | 12 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.