FEROCOLECT SRL
CUI: 17042175
J2004002156262
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17042175
Cod înmatriculare
J2004002156262
EUID
ROONRC.J2004002156262
Data înmatriculării
2004-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, Str. GARII, 79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.236.231 RON | 1.254.491 RON | 1.076.454 RON | 165.539 RON | 178.037 RON | 604.083 RON | 468.920 RON | 135.163 RON | 225.545 RON | 378.538 RON | 18.538 RON | 113.395 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 908.481 RON | 973.962 RON | 960.557 RON | 3.917 RON | 13.405 RON | 888.180 RON | 797.741 RON | 90.439 RON | 229.462 RON | 658.718 RON | 8.346 RON | 75.348 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.592.446 RON | 1.592.656 RON | 1.343.285 RON | 234.555 RON | 249.371 RON | 1.080.700 RON | 898.494 RON | 182.206 RON | 464.017 RON | 616.683 RON | 3.061 RON | 167.143 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.834.977 RON | 1.835.977 RON | 1.685.927 RON | 134.441 RON | 150.050 RON | 1.071.221 RON | 927.607 RON | 143.614 RON | 598.459 RON | 472.762 RON | 1.645 RON | 134.047 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.010.980 RON | 1.045.263 RON | 1.128.095 RON | −91.822 RON | −82.832 RON | 894.537 RON | 836.066 RON | 58.471 RON | 479.155 RON | 415.382 RON | 368 RON | 33.180 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 802.134 RON | 806.424 RON | 741.479 RON | 45.226 RON | 64.945 RON | 858.755 RON | 772.273 RON | 86.482 RON | 524.380 RON | 334.375 RON | 507 RON | 45.149 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 725.714 RON | 741.781 RON | 716.400 RON | 8.998 RON | 25.381 RON | 744.902 RON | 686.815 RON | 58.087 RON | 533.378 RON | 211.524 RON | 12.230 RON | 45.610 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SATTLER MIHAI
administrator
REGHIN,MURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
725,7 K RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
744,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 908,5 K RON | 1,59 M RON | 1,83 M RON | 1,01 M RON | 802,1 K RON | 725,7 K RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 974,0 K RON | 1,59 M RON | 1,84 M RON | 1,05 M RON | 806,4 K RON | 741,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 960,6 K RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON | 1,13 M RON | 741,5 K RON | 716,4 K RON |
| Rezultat net | 165,5 K RON | 3,9 K RON | 234,6 K RON | 134,4 K RON | −91,8 K RON | 45,2 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 826,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate686,8 K RON (92.2%)
Active circulante58,1 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar247 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,34 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,91 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,5 K RON | 604,1 K RON | 62,7% |
| 2020 | 658,7 K RON | 888,2 K RON | 74,2% |
| 2021 | 616,7 K RON | 1,08 M RON | 57,1% |
| 2022 | 472,8 K RON | 1,07 M RON | 44,1% |
| 2023 | 415,4 K RON | 894,5 K RON | 46,4% |
| 2024 | 334,4 K RON | 858,8 K RON | 38,9% |
| 2025 | 211,5 K RON | 744,9 K RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 908,5 K RON | 1,59 M RON | 1,83 M RON | 1,01 M RON | 802,1 K RON | 725,7 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 165,5 K RON | 3,9 K RON | 234,6 K RON | 134,4 K RON | −91,8 K RON | 45,2 K RON | 9,0 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 604,1 K RON | 888,2 K RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 894,5 K RON | 858,8 K RON | 744,9 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 225,5 K RON | 229,5 K RON | 464,0 K RON | 598,5 K RON | 479,2 K RON | 524,4 K RON | 533,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 378,5 K RON | 658,7 K RON | 616,7 K RON | 472,8 K RON | 415,4 K RON | 334,4 K RON | 211,5 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,14 | 0,30 | 0,30 | 0,14 | 0,26 | 0,27 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 13,39 | 0,43 | 14,73 | 7,33 | -9,08 | 5,64 | 1,24 | ▼ 78,0% |
| Scor bonitate | 60 | 38 | 73 | 68 | 35 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 826,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.