TKT GRUP SRL
CUI: 16639907
J2004002157353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16639907
Cod înmatriculare
J2004002157353
EUID
ROONRC.J2004002157353
Data înmatriculării
2004-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 48A, 300283, SPAȚIUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
48A
Cod poștal:
300283
Completare adresă:
SPAȚIUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.653.494 RON | 5.694.950 RON | 4.970.132 RON | 624.370 RON | 724.818 RON | 2.465.102 RON | 305.283 RON | 2.159.819 RON | 631.504 RON | 1.857.820 RON | 1.182.450 RON | 922.461 RON | 0 RON | 24.222 RON | 4 |
| 2020 | 5.073.821 RON | 5.074.190 RON | 4.522.417 RON | 467.050 RON | 551.773 RON | 2.974.480 RON | 211.706 RON | 2.762.774 RON | 1.098.554 RON | 1.895.210 RON | 582.163 RON | 872.790 RON | 0 RON | 19.284 RON | 4 |
| 2021 | 6.221.106 RON | 6.226.573 RON | 5.376.410 RON | 713.907 RON | 850.163 RON | 3.528.312 RON | 130.682 RON | 3.397.630 RON | 1.812.460 RON | 1.723.828 RON | 1.330.298 RON | 1.239.323 RON | 0 RON | 7.976 RON | 4 |
| 2022 | 5.668.742 RON | 5.701.192 RON | 5.055.267 RON | 556.525 RON | 645.925 RON | 2.421.399 RON | 67.174 RON | 2.354.225 RON | 563.059 RON | 1.859.000 RON | 547.823 RON | 1.217.396 RON | 0 RON | 660 RON | 3 |
| 2023 | 6.145.226 RON | 6.145.229 RON | 5.704.833 RON | 380.545 RON | 440.396 RON | 2.197.077 RON | 66.824 RON | 2.130.253 RON | 890.343 RON | 1.309.770 RON | 874.390 RON | 1.080.501 RON | 0 RON | 3.036 RON | 4 |
| 2024 | 6.609.502 RON | 6.615.374 RON | 5.980.398 RON | 545.865 RON | 634.976 RON | 3.253.206 RON | 67.824 RON | 3.185.382 RON | 554.173 RON | 2.699.064 RON | 1.395.863 RON | 1.784.673 RON | 0 RON | 31 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRONARU ALIN EDWARD
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,61 M RON
Rezultat Net 2024
545,9 K RON
Total Active 2024
3,25 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,65 M RON | 5,07 M RON | 6,22 M RON | 5,67 M RON | 6,15 M RON | 6,61 M RON |
| Venituri totale | 5,69 M RON | 5,07 M RON | 6,23 M RON | 5,70 M RON | 6,15 M RON | 6,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,97 M RON | 4,52 M RON | 5,38 M RON | 5,06 M RON | 5,70 M RON | 5,98 M RON |
| Rezultat net | 624,4 K RON | 467,1 K RON | 713,9 K RON | 556,5 K RON | 380,5 K RON | 545,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,8 K RON (2.1%)
Active circulante3,19 M RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,40 M RON
Creanțe1,78 M RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,3%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,86 M RON | 2,47 M RON | 75,4% |
| 2020 | 1,90 M RON | 2,97 M RON | 63,7% |
| 2021 | 1,72 M RON | 3,53 M RON | 48,9% |
| 2022 | 1,86 M RON | 2,42 M RON | 76,8% |
| 2023 | 1,31 M RON | 2,20 M RON | 59,6% |
| 2024 | 2,70 M RON | 3,25 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,65 M RON | 5,07 M RON | 6,22 M RON | 5,67 M RON | 6,15 M RON | 6,61 M RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | 624,4 K RON | 467,1 K RON | 713,9 K RON | 556,5 K RON | 380,5 K RON | 545,9 K RON | ▲ 43,4% |
| Total active | 2,47 M RON | 2,97 M RON | 3,53 M RON | 2,42 M RON | 2,20 M RON | 3,25 M RON | ▲ 48,1% |
| Capitaluri proprii | 631,5 K RON | 1,10 M RON | 1,81 M RON | 563,1 K RON | 890,3 K RON | 554,2 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 1,86 M RON | 1,90 M RON | 1,72 M RON | 1,86 M RON | 1,31 M RON | 2,70 M RON | ▲ 106,1% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,46 | 1,97 | 1,27 | 1,63 | 1,18 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 11,04 | 9,21 | 11,48 | 9,82 | 6,19 | 8,26 | ▲ 33,4% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 95 | 55 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (545,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.