COMPANY AL-DIA SRL
CUI: 16820546
J2004002840352
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16820546
Cod înmatriculare
J2004002840352
EUID
ROONRC.J2004002840352
Data înmatriculării
2004-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Str. ION LUCA CARAGIALE, 22, 1976
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. ION LUCA CARAGIALE
Număr:
22
Cod poștal:
1976
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.996.320 RON | 2.032.093 RON | 1.979.671 RON | 32.103 RON | 52.422 RON | 818.708 RON | 315.284 RON | 503.424 RON | 214.018 RON | 608.619 RON | 475.511 RON | 172.379 RON | 0 RON | 3.929 RON | 4 |
| 2020 | 2.189.586 RON | 2.240.875 RON | 2.047.416 RON | 173.651 RON | 193.459 RON | 654.672 RON | 273.348 RON | 381.324 RON | 283.374 RON | 377.701 RON | 541.841 RON | 92.428 RON | 0 RON | 6.403 RON | 3 |
| 2021 | 2.552.265 RON | 2.588.796 RON | 2.496.596 RON | 70.819 RON | 92.200 RON | 878.148 RON | 405.061 RON | 473.087 RON | 251.383 RON | 635.828 RON | 604.265 RON | 158.660 RON | 0 RON | 9.063 RON | 4 |
| 2022 | 3.878.661 RON | 3.910.606 RON | 3.135.497 RON | 744.065 RON | 775.109 RON | 1.692.058 RON | 509.539 RON | 1.182.519 RON | 757.019 RON | 941.323 RON | 717.349 RON | 748.977 RON | 0 RON | 6.284 RON | 3 |
| 2023 | 3.041.887 RON | 3.088.479 RON | 2.923.261 RON | 145.973 RON | 165.218 RON | 1.725.929 RON | 569.813 RON | 1.156.116 RON | 533.576 RON | 1.208.103 RON | 554.825 RON | 689.400 RON | 0 RON | 15.750 RON | 5 |
| 2024 | 2.777.633 RON | 2.794.338 RON | 2.657.035 RON | 111.777 RON | 137.303 RON | 1.139.151 RON | 559.073 RON | 580.078 RON | 373.616 RON | 776.280 RON | 426.919 RON | 412.397 RON | 0 RON | 10.745 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN CARMEN MIHAELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,78 M RON
Rezultat Net 2024
111,8 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 2,19 M RON | 2,55 M RON | 3,88 M RON | 3,04 M RON | 2,78 M RON |
| Venituri totale | 2,03 M RON | 2,24 M RON | 2,59 M RON | 3,91 M RON | 3,09 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,98 M RON | 2,05 M RON | 2,50 M RON | 3,14 M RON | 2,92 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | 32,1 K RON | 173,7 K RON | 70,8 K RON | 744,1 K RON | 146,0 K RON | 111,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,33 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate559,1 K RON (49.1%)
Active circulante580,1 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri426,9 K RON
Creanțe412,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,51 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 608,6 K RON | 818,7 K RON | 74,3% |
| 2020 | 377,7 K RON | 654,7 K RON | 57,7% |
| 2021 | 635,8 K RON | 878,1 K RON | 72,4% |
| 2022 | 941,3 K RON | 1,69 M RON | 55,6% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,73 M RON | 70,0% |
| 2024 | 776,3 K RON | 1,14 M RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 2,19 M RON | 2,55 M RON | 3,88 M RON | 3,04 M RON | 2,78 M RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 32,1 K RON | 173,7 K RON | 70,8 K RON | 744,1 K RON | 146,0 K RON | 111,8 K RON | ▼ 23,4% |
| Total active | 818,7 K RON | 654,7 K RON | 878,1 K RON | 1,69 M RON | 1,73 M RON | 1,14 M RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 214,0 K RON | 283,4 K RON | 251,4 K RON | 757,0 K RON | 533,6 K RON | 373,6 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 608,6 K RON | 377,7 K RON | 635,8 K RON | 941,3 K RON | 1,21 M RON | 776,3 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,01 | 0,74 | 1,26 | 0,96 | 0,75 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 1,61 | 7,93 | 2,77 | 19,18 | 4,80 | 4,02 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 50 | 85 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (111,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.