TEXTILE CONSULTING HUB S.R.L.
CUI: 16830639
J2004003586125
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16830639
Cod înmatriculare
J2004003586125
EUID
ROONRC.J2004003586125
Data înmatriculării
2004-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Someş, 12-14, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Someş
Număr:
12-14
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 397 RON | 15.697 RON | 59.326 RON | −44.100 RON | −43.629 RON | 119.754 RON | 0 RON | 119.754 RON | −205.869 RON | 337.323 RON | 17.010 RON | 42.494 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 119.755 RON | 0 RON | 119.755 RON | −208.268 RON | 339.723 RON | 17.010 RON | 42.495 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 119.755 RON | 0 RON | 119.755 RON | −209.468 RON | 340.923 RON | 17.010 RON | 42.495 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.000 RON | −10.000 RON | −10.000 RON | 100.572 RON | 0 RON | 100.572 RON | −219.468 RON | 331.740 RON | 17.010 RON | 42.495 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 137.692 RON | 138.106 RON | −414 RON | −414 RON | 40.260 RON | 0 RON | 40.260 RON | −219.882 RON | 260.142 RON | 0 RON | 2.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 288.000 RON | 288.000 RON | 54.709 RON | 222.629 RON | 233.291 RON | 293.220 RON | 0 RON | 293.220 RON | 2.206 RON | 291.014 RON | 0 RON | 288.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONELE LAURENȚIU RĂZVAN
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
288,0 K RON
Rezultat Net 2025
222,6 K RON
Total Active 2025
293,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 288,0 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 137,7 K RON | 288,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 10,0 K RON | 138,1 K RON | 54,7 K RON |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −10,0 K RON | −414 RON | 222,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante293,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe288,0 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,0%
Marjă netă
77,3%
ROA
75,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337,3 K RON | 119,8 K RON | 281,7% |
| 2021 | 339,7 K RON | 119,8 K RON | 283,7% |
| 2022 | 340,9 K RON | 119,8 K RON | 284,7% |
| 2023 | 331,7 K RON | 100,6 K RON | 329,9% |
| 2024 | 260,1 K RON | 40,3 K RON | 646,2% |
| 2025 | 291,0 K RON | 293,2 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 288,0 K RON | – |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −10,0 K RON | −414 RON | 222,6 K RON | ▲ 53.875,1% |
| Total active | 119,8 K RON | 119,8 K RON | 119,8 K RON | 100,6 K RON | 40,3 K RON | 293,2 K RON | ▲ 628,3% |
| Capitaluri proprii | −205,9 K RON | −208,3 K RON | −209,5 K RON | −219,5 K RON | −219,9 K RON | 2,2 K RON | ▲ 101,0% |
| Datorii totale | 337,3 K RON | 339,7 K RON | 340,9 K RON | 331,7 K RON | 260,1 K RON | 291,0 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,15 | 1,01 | ▲ 550,9% |
| Marjă netă (%) | -11.108,31 | – | – | – | – | 77,30 | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 15 | 22 | 68 | ▲ 209,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (222,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.