NAE INTERSTAR SRL
CUI: 16093359
J2004005174131
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16093359
Cod înmatriculare
J2004005174131
EUID
ROONRC.J2004005174131
Data înmatriculării
2004-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, FALEZA NEPTUN, 27, 905500, STAȚIUNEA JUPITER - BRASERIA DELFIN
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
FALEZA NEPTUN
Număr:
27
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
STAȚIUNEA JUPITER - BRASERIA DELFIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.412 RON | 217.426 RON | 206.788 RON | 7.910 RON | 10.638 RON | 1.793.333 RON | 1.385.964 RON | 407.369 RON | 263.781 RON | 1.310.302 RON | 2.197 RON | 82.887 RON | 261.776 RON | 42.526 RON | 1 |
| 2020 | 94.792 RON | 182.806 RON | 173.296 RON | 7.762 RON | 9.510 RON | 1.014.203 RON | 722.337 RON | 291.866 RON | 271.543 RON | 565.720 RON | 13.148 RON | 89.175 RON | 253.762 RON | 76.822 RON | 1 |
| 2021 | 275.591 RON | 393.007 RON | 342.821 RON | 44.242 RON | 50.186 RON | 1.060.292 RON | 860.542 RON | 199.750 RON | 315.785 RON | 528.170 RON | 13.148 RON | 39.990 RON | 245.749 RON | 29.412 RON | 1 |
| 2022 | 136.122 RON | 271.174 RON | 248.266 RON | 20.671 RON | 22.908 RON | 929.184 RON | 853.666 RON | 75.518 RON | 336.456 RON | 376.002 RON | 21.189 RON | 39.850 RON | 246.138 RON | 29.412 RON | 1 |
| 2023 | 184.048 RON | 385.364 RON | 374.891 RON | 6.989 RON | 10.473 RON | 912.707 RON | 828.083 RON | 84.624 RON | 330.570 RON | 352.416 RON | 13.149 RON | 42.230 RON | 229.721 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.397 RON | 263.166 RON | 256.296 RON | 3.040 RON | 6.870 RON | 912.148 RON | 831.385 RON | 80.763 RON | 333.610 RON | 356.830 RON | 13.149 RON | 54.329 RON | 221.708 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA IOAN
administrator
Mun. Vatra Dornei, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
190,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
912,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 94,8 K RON | 275,6 K RON | 136,1 K RON | 184,0 K RON | 190,4 K RON |
| Venituri totale | 217,4 K RON | 182,8 K RON | 393,0 K RON | 271,2 K RON | 385,4 K RON | 263,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,8 K RON | 173,3 K RON | 342,8 K RON | 248,3 K RON | 374,9 K RON | 256,3 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 7,8 K RON | 44,2 K RON | 20,7 K RON | 7,0 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate831,4 K RON (91.1%)
Active circulante80,8 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,48 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 1,79 M RON | 73,1% |
| 2020 | 565,7 K RON | 1,01 M RON | 55,8% |
| 2021 | 528,2 K RON | 1,06 M RON | 49,8% |
| 2022 | 376,0 K RON | 929,2 K RON | 40,5% |
| 2023 | 352,4 K RON | 912,7 K RON | 38,6% |
| 2024 | 356,8 K RON | 912,1 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 94,8 K RON | 275,6 K RON | 136,1 K RON | 184,0 K RON | 190,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 7,8 K RON | 44,2 K RON | 20,7 K RON | 7,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 56,5% |
| Total active | 1,79 M RON | 1,01 M RON | 1,06 M RON | 929,2 K RON | 912,7 K RON | 912,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 263,8 K RON | 271,5 K RON | 315,8 K RON | 336,5 K RON | 330,6 K RON | 333,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 565,7 K RON | 528,2 K RON | 376,0 K RON | 352,4 K RON | 356,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,52 | 0,38 | 0,20 | 0,24 | 0,23 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 6,62 | 8,19 | 16,05 | 15,19 | 3,80 | 1,60 | ▼ 57,9% |
| Scor bonitate | 50 | 55 | 63 | 53 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.