DIANA-LIVIA COM SRL
CUI: 16405949
J2004007440409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16405949
Cod înmatriculare
J2004007440409
EUID
ROONRC.J2004007440409
Data înmatriculării
2004-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. MARGEANULUI, 39, camera 6, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. MARGEANULUI
Număr:
39
Apartament:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.010 RON | 101.913 RON | 92.450 RON | 8.531 RON | 9.463 RON | 87.704 RON | 0 RON | 87.704 RON | 77.591 RON | 10.113 RON | 3.445 RON | 6.059 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 95.475 RON | 95.475 RON | 102.018 RON | −7.428 RON | −6.543 RON | 77.499 RON | 0 RON | 77.499 RON | 70.163 RON | 7.336 RON | 2.602 RON | 507 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 131.302 RON | 132.002 RON | 89.459 RON | 41.224 RON | 42.543 RON | 116.556 RON | 0 RON | 116.556 RON | 111.387 RON | 5.169 RON | 5.258 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 152.653 RON | 159.410 RON | 78.236 RON | 79.818 RON | 81.174 RON | 194.603 RON | 0 RON | 194.603 RON | 191.205 RON | 3.696 RON | 5.806 RON | 682 RON | 0 RON | 298 RON | 2 |
| 2023 | 203.787 RON | 208.839 RON | 96.901 RON | 109.850 RON | 111.938 RON | 140.592 RON | 0 RON | 140.592 RON | 114.651 RON | 26.239 RON | 5.971 RON | 80.682 RON | 0 RON | 298 RON | 2 |
| 2024 | 235.840 RON | 236.755 RON | 127.023 RON | 107.364 RON | 109.732 RON | 121.047 RON | 0 RON | 121.047 RON | 112.165 RON | 8.882 RON | 3.784 RON | 70.239 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 209.574 RON | 209.645 RON | 141.360 RON | 66.229 RON | 68.285 RON | 79.124 RON | 0 RON | 79.124 RON | 71.030 RON | 8.094 RON | 4.998 RON | 32.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU IOAN
administrator
Comuna Balaciu, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
209,6 K RON
Rezultat Net 2025
66,2 K RON
Total Active 2025
79,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 95,5 K RON | 131,3 K RON | 152,7 K RON | 203,8 K RON | 235,8 K RON | 209,6 K RON |
| Venituri totale | 101,9 K RON | 95,5 K RON | 132,0 K RON | 159,4 K RON | 208,8 K RON | 236,8 K RON | 209,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 102,0 K RON | 89,5 K RON | 78,2 K RON | 96,9 K RON | 127,0 K RON | 141,4 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −7,4 K RON | 41,2 K RON | 79,8 K RON | 109,9 K RON | 107,4 K RON | 66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe32,2 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,93 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,50 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
31,6%
ROA
83,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 87,7 K RON | 11,5% |
| 2020 | 7,3 K RON | 77,5 K RON | 9,5% |
| 2021 | 5,2 K RON | 116,6 K RON | 4,4% |
| 2022 | 3,7 K RON | 194,6 K RON | 1,9% |
| 2023 | 26,2 K RON | 140,6 K RON | 18,7% |
| 2024 | 8,9 K RON | 121,0 K RON | 7,3% |
| 2025 | 8,1 K RON | 79,1 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 95,5 K RON | 131,3 K RON | 152,7 K RON | 203,8 K RON | 235,8 K RON | 209,6 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −7,4 K RON | 41,2 K RON | 79,8 K RON | 109,9 K RON | 107,4 K RON | 66,2 K RON | ▼ 38,3% |
| Total active | 87,7 K RON | 77,5 K RON | 116,6 K RON | 194,6 K RON | 140,6 K RON | 121,0 K RON | 79,1 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 77,6 K RON | 70,2 K RON | 111,4 K RON | 191,2 K RON | 114,7 K RON | 112,2 K RON | 71,0 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 7,3 K RON | 5,2 K RON | 3,7 K RON | 26,2 K RON | 8,9 K RON | 8,1 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 8,67 | 10,56 | 22,55 | 52,65 | 5,36 | 13,63 | 9,78 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 8,45 | -7,78 | 31,40 | 52,29 | 53,90 | 45,52 | 31,60 | ▼ 30,6% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 100 | 100 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.