TOTAL TEHNIC SRL

CUI: 16482720 J2004009040407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16482720
Cod înmatriculare J2004009040407
EUID ROONRC.J2004009040407
Data înmatriculării 2004-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 19 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Vasile Predescu, 15, 70000, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. Vasile Predescu
Număr: 15
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.458.989 RON 6.887.129 RON 5.832.128 RON 945.302 RON 1.055.001 RON 4.119.387 RON 1.588.535 RON 2.530.852 RON 945.542 RON 3.173.845 RON 1.054.514 RON 60.646 RON 0 RON 0 RON 23
2020 4.077.833 RON 4.217.430 RON 3.999.457 RON 188.125 RON 217.973 RON 3.550.493 RON 1.588.535 RON 1.961.958 RON 188.365 RON 3.362.128 RON 838.294 RON 337.484 RON 0 RON 0 RON 22
2021 4.671.062 RON 4.939.804 RON 4.335.746 RON 559.892 RON 604.058 RON 4.151.027 RON 1.588.535 RON 2.562.492 RON 748.257 RON 3.402.770 RON 1.211.465 RON 376.828 RON 0 RON 0 RON 20
2022 5.523.889 RON 7.538.943 RON 6.408.443 RON 1.006.074 RON 1.130.500 RON 3.399.382 RON 71.702 RON 3.327.680 RON 1.006.314 RON 2.393.068 RON 1.457.749 RON 64.467 RON 0 RON 0 RON 20
2023 5.673.900 RON 5.944.469 RON 5.144.266 RON 690.108 RON 800.203 RON 3.416.867 RON 502.447 RON 2.914.420 RON 2.454 RON 3.414.413 RON 2.282.495 RON 418.723 RON 0 RON 0 RON 19
2024 5.019.779 RON 5.650.130 RON 5.392.755 RON 175.936 RON 257.375 RON 3.287.563 RON 296.210 RON 2.991.353 RON 176.376 RON 3.111.187 RON 2.001.107 RON 575.035 RON 0 RON 0 RON 19
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Fabricarea de mobilă
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,02 M RON
Rezultat Net 2024
175,9 K RON
Total Active 2024
3,29 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 6,46 M RON 4,08 M RON 4,67 M RON 5,52 M RON 5,67 M RON 5,02 M RON
Venituri totale 6,89 M RON 4,22 M RON 4,94 M RON 7,54 M RON 5,94 M RON 5,65 M RON
Cheltuieli totale 5,83 M RON 4,00 M RON 4,34 M RON 6,41 M RON 5,14 M RON 5,39 M RON
Rezultat net 945,3 K RON 188,1 K RON 559,9 K RON 1,01 M RON 690,1 K RON 175,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,08 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate296,2 K RON (9%)
Active circulante2,99 M RON (91%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,00 M RON
Creanțe575,0 K RON
Numerar415,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,51
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 8,73
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,17 M RON 4,12 M RON 77,1%
2020 3,36 M RON 3,55 M RON 94,7%
2021 3,40 M RON 4,15 M RON 82,0%
2022 2,39 M RON 3,40 M RON 70,4%
2023 3,41 M RON 3,42 M RON 99,9%
2024 3,11 M RON 3,29 M RON 94,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,46 M RON 4,08 M RON 4,67 M RON 5,52 M RON 5,67 M RON 5,02 M RON ▼ 11,5%
Rezultat net 945,3 K RON 188,1 K RON 559,9 K RON 1,01 M RON 690,1 K RON 175,9 K RON ▼ 74,5%
Total active 4,12 M RON 3,55 M RON 4,15 M RON 3,40 M RON 3,42 M RON 3,29 M RON ▼ 3,8%
Capitaluri proprii 945,5 K RON 188,4 K RON 748,3 K RON 1,01 M RON 2,5 K RON 176,4 K RON ▲ 7.087,3%
Datorii totale 3,17 M RON 3,36 M RON 3,40 M RON 2,39 M RON 3,41 M RON 3,11 M RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 0,80 0,58 0,75 1,39 0,85 0,96 ▲ 12,6%
Marjă netă (%) 14,64 4,61 11,99 18,21 12,16 3,50 ▼ 71,2%
Scor bonitate 60 36 73 80 46 43 ▼ 6,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (175,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,08 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.