MILLSTONE RESIDENTIALS S.R.L.
CUI: 16784427
J2004015187406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16784427
Cod înmatriculare
J2004015187406
EUID
ROONRC.J2004015187406
Data înmatriculării
2004-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 93, 1, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
93
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 300.932 RON | 2.803.256 RON | −2.502.324 RON | −2.502.324 RON | 24.717.966 RON | 22.670.105 RON | 2.047.861 RON | −3.093.987 RON | 27.811.953 RON | 0 RON | 481.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 136.839 RON | 4.586.265 RON | −4.449.426 RON | −4.449.426 RON | 24.841.528 RON | 22.661.382 RON | 2.180.146 RON | −8.099.682 RON | 34.358.697 RON | 0 RON | 1.133.440 RON | 0 RON | 1.417.487 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.120.742 RON | 10.992.360 RON | −1.871.618 RON | −1.871.618 RON | 39.042.775 RON | 22.679.553 RON | 16.363.222 RON | 28.480.340 RON | 11.740.639 RON | 13.830.555 RON | 591.398 RON | 74.007 RON | 1.252.211 RON | 0 |
| 2022 | 10.162 RON | 11.948.731 RON | 12.622.302 RON | −673.571 RON | −673.571 RON | 56.752.990 RON | 29.613.755 RON | 27.139.235 RON | 27.806.769 RON | 25.529.297 RON | 25.368.921 RON | 454.784 RON | 4.573.341 RON | 1.156.417 RON | 0 |
| 2023 | 42.043 RON | 4.687.663 RON | 5.503.351 RON | −815.688 RON | −815.688 RON | 63.664.591 RON | 29.762.969 RON | 33.901.622 RON | 26.748.870 RON | 31.262.408 RON | 29.454.411 RON | 2.183.788 RON | 6.236.889 RON | 583.576 RON | 0 |
| 2024 | 81.521 RON | 1.598.452 RON | 3.206.521 RON | −1.608.069 RON | −1.608.069 RON | 64.206.925 RON | 29.844.739 RON | 34.362.186 RON | 25.140.801 RON | 30.902.927 RON | 30.861.754 RON | 2.247.564 RON | 8.881.547 RON | 718.350 RON | 0 |
| 2025 | 177.793 RON | 341.546 RON | 2.623.373 RON | −2.281.827 RON | −2.281.827 RON | 73.093.499 RON | 64.689.791 RON | 8.403.708 RON | 22.858.974 RON | 50.834.945 RON | 149.294 RON | 3.027.073 RON | 0 RON | 600.420 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HORIA CHIOSEAUA
administrator
BUCURESTI
JOHAN POL S. ROGIERS
administrator
WAREGEM, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.281.827 RON)
Cifra de Afaceri 2025
177,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,28 M RON
Total Active 2025
73,09 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,2 K RON | 42,0 K RON | 81,5 K RON | 177,8 K RON |
| Venituri totale | 300,9 K RON | 136,8 K RON | 9,12 M RON | 11,95 M RON | 4,69 M RON | 1,60 M RON | 341,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,80 M RON | 4,59 M RON | 10,99 M RON | 12,62 M RON | 5,50 M RON | 3,21 M RON | 2,62 M RON |
| Rezultat net | −2,50 M RON | −4,45 M RON | −1,87 M RON | −673,6 K RON | −815,7 K RON | −1,61 M RON | −2,28 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,69 M RON (88.5%)
Active circulante8,40 M RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,3 K RON
Creanțe3,03 M RON
Numerar125,2 K RON
Alte active circulante5,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 307 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.283,4%
Marjă netă
-1.283,4%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,81 M RON | 24,72 M RON | 112,5% |
| 2020 | 34,36 M RON | 24,84 M RON | 138,3% |
| 2021 | 11,74 M RON | 39,04 M RON | 30,1% |
| 2022 | 25,53 M RON | 56,75 M RON | 45,0% |
| 2023 | 31,26 M RON | 63,66 M RON | 49,1% |
| 2024 | 30,90 M RON | 64,21 M RON | 48,1% |
| 2025 | 50,83 M RON | 73,09 M RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,2 K RON | 42,0 K RON | 81,5 K RON | 177,8 K RON | ▲ 118,1% |
| Rezultat net | −2,50 M RON | −4,45 M RON | −1,87 M RON | −673,6 K RON | −815,7 K RON | −1,61 M RON | −2,28 M RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 24,72 M RON | 24,84 M RON | 39,04 M RON | 56,75 M RON | 63,66 M RON | 64,21 M RON | 73,09 M RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −3,09 M RON | −8,10 M RON | 28,48 M RON | 27,81 M RON | 26,75 M RON | 25,14 M RON | 22,86 M RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 27,81 M RON | 34,36 M RON | 11,74 M RON | 25,53 M RON | 31,26 M RON | 30,90 M RON | 50,83 M RON | ▲ 64,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 1,39 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 0,17 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -6.628,33 | -1.940,13 | -1.972,58 | -1.283,42 | ▲ 34,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 65 | 49 | 57 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.