KINSTELLAR TAX & FINANCIAL ADVISORY S.R.L.
CUI: 17021377
J2004020413404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17021377
Cod înmatriculare
J2004020413404
EUID
ROONRC.J2004020413404
Data înmatriculării
2004-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 201, 22, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
201
Etaj:
22
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.642.981 RON | 8.680.858 RON | 4.340.932 RON | 3.794.471 RON | 4.339.926 RON | 5.030.946 RON | 85.166 RON | 4.945.780 RON | 3.842.471 RON | 1.107.213 RON | 0 RON | 2.147.085 RON | 0 RON | 20.685 RON | 14 |
| 2020 | 7.612.377 RON | 7.630.601 RON | 5.544.952 RON | 1.797.737 RON | 2.085.649 RON | 4.680.942 RON | 33.760 RON | 4.647.182 RON | 1.845.737 RON | 2.731.481 RON | 0 RON | 2.820.947 RON | 0 RON | 21.922 RON | 14 |
| 2021 | 12.999.865 RON | 13.040.978 RON | 8.023.953 RON | 4.329.816 RON | 5.017.025 RON | 7.661.555 RON | 505.709 RON | 7.155.846 RON | 4.377.816 RON | 3.182.558 RON | 0 RON | 3.145.049 RON | 2.278 RON | 24.580 RON | 14 |
| 2022 | 12.957.703 RON | 13.034.127 RON | 9.716.435 RON | 2.730.491 RON | 3.317.692 RON | 6.367.348 RON | 497.979 RON | 5.869.369 RON | 2.778.491 RON | 3.487.228 RON | 0 RON | 4.876.959 RON | 1.184 RON | 68.623 RON | 15 |
| 2023 | 9.348.885 RON | 9.359.238 RON | 9.818.264 RON | −467.928 RON | −459.026 RON | 5.508.310 RON | 373.671 RON | 5.134.639 RON | −419.928 RON | 5.754.546 RON | 0 RON | 4.104.003 RON | 91 RON | 27.689 RON | 15 |
| 2024 | 8.155.758 RON | 8.157.128 RON | 8.736.762 RON | −579.634 RON | −579.634 RON | 4.000.148 RON | 293.583 RON | 3.706.565 RON | −999.562 RON | 5.009.730 RON | 0 RON | 3.283.222 RON | 0 RON | 74.739 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
SORESCU SILVIU-IULIAN
administrator
PLOIESTI
ARTENIE THEODOR-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−999.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−579.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,16 M RON
Rezultat Net 2024
−579,6 K RON
Total Active 2024
4,00 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,64 M RON | 7,61 M RON | 13,00 M RON | 12,96 M RON | 9,35 M RON | 8,16 M RON |
| Venituri totale | 8,68 M RON | 7,63 M RON | 13,04 M RON | 13,03 M RON | 9,36 M RON | 8,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,34 M RON | 5,54 M RON | 8,02 M RON | 9,72 M RON | 9,82 M RON | 8,74 M RON |
| Rezultat net | 3,79 M RON | 1,80 M RON | 4,33 M RON | 2,73 M RON | −467,9 K RON | −579,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−999.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate293,6 K RON (7.3%)
Active circulante3,71 M RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,28 M RON
Numerar423,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 5,03 M RON | 22,0% |
| 2020 | 2,73 M RON | 4,68 M RON | 58,4% |
| 2021 | 3,18 M RON | 7,66 M RON | 41,5% |
| 2022 | 3,49 M RON | 6,37 M RON | 54,8% |
| 2023 | 5,75 M RON | 5,51 M RON | 104,5% |
| 2024 | 5,01 M RON | 4,00 M RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,64 M RON | 7,61 M RON | 13,00 M RON | 12,96 M RON | 9,35 M RON | 8,16 M RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 3,79 M RON | 1,80 M RON | 4,33 M RON | 2,73 M RON | −467,9 K RON | −579,6 K RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 5,03 M RON | 4,68 M RON | 7,66 M RON | 6,37 M RON | 5,51 M RON | 4,00 M RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 3,84 M RON | 1,85 M RON | 4,38 M RON | 2,78 M RON | −419,9 K RON | −999,6 K RON | ▼ 138,0% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 2,73 M RON | 3,18 M RON | 3,49 M RON | 5,75 M RON | 5,01 M RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 4,47 | 1,70 | 2,25 | 1,68 | 0,89 | 0,74 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 43,90 | 23,62 | 33,31 | 21,07 | -5,01 | -7,11 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 70 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.