TERAELIS SRL
CUI: 17156676
J2005000042063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17156676
Cod înmatriculare
J2005000042063
EUID
ROONRC.J2005000042063
Data înmatriculării
2005-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara, 319, birou nr.1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Număr:
319
Completare adresă:
birou nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 469.673 RON | 502.674 RON | 487.844 RON | 10.114 RON | 14.830 RON | 312.337 RON | 74.425 RON | 237.912 RON | 211.149 RON | 101.188 RON | 165.306 RON | 64.363 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 450.436 RON | 450.696 RON | 369.779 RON | 76.412 RON | 80.917 RON | 294.226 RON | 46.620 RON | 247.606 RON | 287.561 RON | 6.665 RON | 134.462 RON | 91.536 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 515.134 RON | 533.808 RON | 460.518 RON | 68.473 RON | 73.290 RON | 370.088 RON | 89.638 RON | 280.450 RON | 316.034 RON | 54.054 RON | 102.097 RON | 108.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 504.410 RON | 507.932 RON | 370.958 RON | 132.781 RON | 136.974 RON | 420.748 RON | 72.742 RON | 348.006 RON | 255.267 RON | 165.481 RON | 86.738 RON | 184.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 466.827 RON | 469.532 RON | 454.406 RON | 10.416 RON | 15.126 RON | 286.431 RON | 59.322 RON | 227.109 RON | 196.591 RON | 129.840 RON | 56.941 RON | 159.223 RON | 0 RON | 40.000 RON | 2 |
| 2024 | 462.862 RON | 464.901 RON | 433.477 RON | 21.733 RON | 31.424 RON | 280.323 RON | 47.743 RON | 232.580 RON | 202.324 RON | 77.999 RON | 67.384 RON | 140.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLASĂ GEORGE
administrator
Sat Rebrisoara, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
462,9 K RON
Rezultat Net 2024
21,7 K RON
Total Active 2024
280,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,7 K RON | 450,4 K RON | 515,1 K RON | 504,4 K RON | 466,8 K RON | 462,9 K RON |
| Venituri totale | 502,7 K RON | 450,7 K RON | 533,8 K RON | 507,9 K RON | 469,5 K RON | 464,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 487,8 K RON | 369,8 K RON | 460,5 K RON | 371,0 K RON | 454,4 K RON | 433,5 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 76,4 K RON | 68,5 K RON | 132,8 K RON | 10,4 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 478,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,7 K RON (17%)
Active circulante232,6 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,4 K RON
Creanțe140,7 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
4,7%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,2 K RON | 312,3 K RON | 32,4% |
| 2020 | 6,7 K RON | 294,2 K RON | 2,3% |
| 2021 | 54,1 K RON | 370,1 K RON | 14,6% |
| 2022 | 165,5 K RON | 420,7 K RON | 39,3% |
| 2023 | 129,8 K RON | 286,4 K RON | 45,3% |
| 2024 | 78,0 K RON | 280,3 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,7 K RON | 450,4 K RON | 515,1 K RON | 504,4 K RON | 466,8 K RON | 462,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 76,4 K RON | 68,5 K RON | 132,8 K RON | 10,4 K RON | 21,7 K RON | ▲ 108,7% |
| Total active | 312,3 K RON | 294,2 K RON | 370,1 K RON | 420,7 K RON | 286,4 K RON | 280,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 211,1 K RON | 287,6 K RON | 316,0 K RON | 255,3 K RON | 196,6 K RON | 202,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 101,2 K RON | 6,7 K RON | 54,1 K RON | 165,5 K RON | 129,8 K RON | 78,0 K RON | ▼ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 37,15 | 5,19 | 2,10 | 1,75 | 2,98 | ▲ 70,5% |
| Marjă netă (%) | 2,15 | 16,96 | 13,29 | 26,32 | 2,23 | 4,70 | ▲ 110,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 87 | 65 | 85 | ▲ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.