TERNIO PONTIS SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, Str. OLTULUI, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 75.273 RON | 75.273 RON | 45.765 RON | 28.846 RON | 29.508 RON | 261.750 RON | 0 RON | 261.750 RON | 199.155 RON | 69.541 RON | 1.728 RON | 186.641 RON | 0 RON | 6.946 RON | 1 |
| 2024 | 189.557 RON | 189.557 RON | 49.966 RON | 137.896 RON | 139.591 RON | 360.710 RON | 4.011 RON | 356.699 RON | 337.051 RON | 30.605 RON | 1.728 RON | 241.865 RON | 0 RON | 6.946 RON | 1 |
| 2025 | 61.813 RON | 61.813 RON | 61.297 RON | −71 RON | 516 RON | 224.792 RON | 2.292 RON | 222.500 RON | 166.980 RON | 64.758 RON | 3.684 RON | 110.056 RON | 0 RON | 6.946 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0899 — Alte activități extractive n.c.a.
Top format din 4 companii din județul Harghita. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,3 K RON | 189,6 K RON | 61,8 K RON |
| Venituri totale | 75,3 K RON | 189,6 K RON | 61,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 50,0 K RON | 61,3 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 137,9 K RON | −71 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,78 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 650 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69,5 K RON | 261,8 K RON | 26,6% |
| 2024 | 30,6 K RON | 360,7 K RON | 8,5% |
| 2025 | 64,8 K RON | 224,8 K RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,3 K RON | 189,6 K RON | 61,8 K RON | ▼ 67,4% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 137,9 K RON | −71 RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 261,8 K RON | 360,7 K RON | 224,8 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 199,2 K RON | 337,1 K RON | 167,0 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 30,6 K RON | 64,8 K RON | ▲ 111,6% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 11,65 | 3,44 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | 38,32 | 72,75 | -0,11 | ▼ 100,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.