BLUE OCEAN SRL
CUI: 17133800
J2005000070301
SRL
Satu Mare, Sat Beltiug, Comuna Beltiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17133800
Cod înmatriculare
J2005000070301
EUID
ROONRC.J2005000070301
Data înmatriculării
2005-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Beltiug, Comuna Beltiug, 77, 3966
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Beltiug, Comuna Beltiug
Sector:
0
Număr:
77
Cod poștal:
3966
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 511.498 RON | 1.079.719 RON | 1.036.347 RON | 39.538 RON | 43.372 RON | 2.898.729 RON | 295.617 RON | 2.603.112 RON | −465.595 RON | 2.391.102 RON | 996.818 RON | 597.010 RON | 973.222 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 4.335.590 RON | 3.091.042 RON | 2.871.779 RON | 178.195 RON | 219.263 RON | 1.556.627 RON | 335.184 RON | 1.221.443 RON | 162.600 RON | 1.394.027 RON | 353.152 RON | 576.118 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 4.709.260 RON | 4.716.573 RON | 4.087.446 RON | 581.757 RON | 629.127 RON | 2.955.261 RON | 518.846 RON | 2.436.415 RON | 737.223 RON | 2.178.544 RON | 823.944 RON | 1.019.308 RON | 39.494 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 4.078.988 RON | 4.074.866 RON | 3.751.126 RON | 290.859 RON | 323.740 RON | 3.481.094 RON | 596.061 RON | 2.885.033 RON | 1.028.082 RON | 2.453.012 RON | 972.856 RON | 1.660.866 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 5.656.025 RON | 5.770.685 RON | 5.525.860 RON | 185.898 RON | 244.825 RON | 4.012.458 RON | 1.224.315 RON | 2.788.143 RON | 1.213.980 RON | 2.798.478 RON | 715.843 RON | 1.585.729 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.176.478 RON | 2.186.227 RON | 2.862.303 RON | −676.076 RON | −676.076 RON | 3.137.492 RON | 988.169 RON | 2.149.323 RON | 537.904 RON | 2.599.588 RON | 857.743 RON | 953.228 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP FLORIN RADU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−676.076 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,18 M RON
Rezultat Net 2024
−676,1 K RON
Total Active 2024
3,14 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,5 K RON | 4,34 M RON | 4,71 M RON | 4,08 M RON | 5,66 M RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 3,09 M RON | 4,72 M RON | 4,07 M RON | 5,77 M RON | 2,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 2,87 M RON | 4,09 M RON | 3,75 M RON | 5,53 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 178,2 K RON | 581,8 K RON | 290,9 K RON | 185,9 K RON | −676,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate988,2 K RON (31.5%)
Active circulante2,15 M RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri857,7 K RON
Creanțe953,2 K RON
Numerar338,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,54 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,39 M RON | 2,90 M RON | 82,5% |
| 2020 | 1,39 M RON | 1,56 M RON | 89,6% |
| 2021 | 2,18 M RON | 2,96 M RON | 73,7% |
| 2022 | 2,45 M RON | 3,48 M RON | 70,5% |
| 2023 | 2,80 M RON | 4,01 M RON | 69,7% |
| 2024 | 2,60 M RON | 3,14 M RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,5 K RON | 4,34 M RON | 4,71 M RON | 4,08 M RON | 5,66 M RON | 2,18 M RON | ▼ 61,5% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 178,2 K RON | 581,8 K RON | 290,9 K RON | 185,9 K RON | −676,1 K RON | ▼ 463,7% |
| Total active | 2,90 M RON | 1,56 M RON | 2,96 M RON | 3,48 M RON | 4,01 M RON | 3,14 M RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −465,6 K RON | 162,6 K RON | 737,2 K RON | 1,03 M RON | 1,21 M RON | 537,9 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 2,39 M RON | 1,39 M RON | 2,18 M RON | 2,45 M RON | 2,80 M RON | 2,60 M RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,88 | 1,12 | 1,18 | 1,00 | 0,83 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 7,73 | 4,11 | 12,35 | 7,13 | 3,29 | -31,06 | ▼ 1.044,1% |
| Scor bonitate | 49 | 58 | 80 | 62 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.