ROCAS TOT S.R.L.
CUI: 17100411
J2005000172405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17100411
Cod înmatriculare
J2005000172405
EUID
ROONRC.J2005000172405
Data înmatriculării
2005-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul NICOLAE TITULESCU, 119, 3, A, 9, 27, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul NICOLAE TITULESCU
Număr:
119
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
27
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 2 RON | 2 RON | 727.222 RON | 6.800 RON | 720.422 RON | 522.111 RON | 205.111 RON | 8.500 RON | 708.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 727.221 RON | 6.800 RON | 720.421 RON | 522.110 RON | 205.111 RON | 8.500 RON | 708.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 727.221 RON | 6.800 RON | 720.421 RON | 522.110 RON | 205.111 RON | 8.500 RON | 708.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 522.110 RON | 6.800 RON | 515.310 RON | 522.110 RON | 0 RON | 8.500 RON | 504.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 522.110 RON | 6.800 RON | 515.310 RON | 522.110 RON | 0 RON | 8.500 RON | 504.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.036 RON | −1.036 RON | −1.036 RON | 522.110 RON | 6.800 RON | 515.310 RON | 521.074 RON | 1.036 RON | 8.500 RON | 504.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.273.697 RON | 1.273.698 RON | 50.812 RON | 1.191.577 RON | 1.222.886 RON | 1.970.805 RON | 6.800 RON | 1.964.005 RON | 1.712.651 RON | 258.154 RON | 8.500 RON | 1.955.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMĂCHIŢĂ COSMIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
1,19 M RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,0 K RON | 1,19 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 727,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (0.3%)
Active circulante1,96 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe1,96 M RON
Numerar480 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 560 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,0%
Marjă netă
93,6%
ROA
60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,1 K RON | 727,2 K RON | 28,2% |
| 2020 | 205,1 K RON | 727,2 K RON | 28,2% |
| 2021 | 205,1 K RON | 727,2 K RON | 28,2% |
| 2022 | 0 RON | 522,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 522,1 K RON | 0,0% |
| 2024 | 1,0 K RON | 522,1 K RON | 0,2% |
| 2025 | 258,2 K RON | 1,97 M RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,27 M RON | – |
| Rezultat net | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,0 K RON | 1,19 M RON | ▲ 115.117,1% |
| Total active | 727,2 K RON | 727,2 K RON | 727,2 K RON | 522,1 K RON | 522,1 K RON | 522,1 K RON | 1,97 M RON | ▲ 277,5% |
| Capitaluri proprii | 522,1 K RON | 522,1 K RON | 522,1 K RON | 522,1 K RON | 522,1 K RON | 521,1 K RON | 1,71 M RON | ▲ 228,7% |
| Datorii totale | 205,1 K RON | 205,1 K RON | 205,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 258,2 K RON | ▲ 24.818,3% |
| Lichiditate curentă | 3,51 | 3,51 | 3,51 | – | – | 497,40 | 7,61 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 93,55 | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 75 | 47 | 47 | 60 | 87 | ▲ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,19 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.