CLEANING SERVEXPERT SRL
CUI: 35545140
J2016001234407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35545140
Cod înmatriculare
J2016001234407
EUID
ROONRC.J2016001234407
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
622 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 289, 2, 3, CLADIREA DE BIROURI, CAMERA 6C
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
289
Etaj:
2
Completare adresă:
CLADIREA DE BIROURI, CAMERA 6C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.551.344 RON | 6.296.735 RON | 4.931.753 RON | 1.230.179 RON | 1.364.982 RON | 2.138.606 RON | 89.897 RON | 2.048.709 RON | 819.803 RON | 1.319.774 RON | 9.476 RON | 1.761.406 RON | 0 RON | 971 RON | 115 |
| 2020 | 9.460.851 RON | 9.461.126 RON | 7.801.617 RON | 1.412.101 RON | 1.659.509 RON | 6.687.948 RON | 417.849 RON | 6.270.099 RON | 1.416.901 RON | 5.275.958 RON | 41.372 RON | 5.779.837 RON | 0 RON | 4.911 RON | 175 |
| 2021 | 17.985.380 RON | 18.008.149 RON | 15.411.056 RON | 2.216.212 RON | 2.597.093 RON | 7.403.105 RON | 2.199.644 RON | 5.203.461 RON | 2.575.684 RON | 4.872.054 RON | 103.434 RON | 4.228.477 RON | 10.997 RON | 55.630 RON | 316 |
| 2022 | 24.609.230 RON | 24.677.579 RON | 22.583.954 RON | 1.755.570 RON | 2.093.625 RON | 9.046.965 RON | 3.271.523 RON | 5.775.442 RON | 1.760.370 RON | 7.288.982 RON | 121.480 RON | 5.542.723 RON | 8.935 RON | 11.322 RON | 388 |
| 2023 | 29.857.592 RON | 29.927.491 RON | 28.933.401 RON | 878.346 RON | 994.090 RON | 8.142.745 RON | 3.029.757 RON | 5.112.988 RON | 4.601.556 RON | 3.563.773 RON | 222.718 RON | 4.216.109 RON | 6.873 RON | 29.457 RON | 462 |
| 2024 | 44.942.610 RON | 45.169.076 RON | 44.412.303 RON | 591.552 RON | 756.773 RON | 12.289.297 RON | 4.938.630 RON | 7.350.667 RON | 4.707.330 RON | 7.459.289 RON | 512.405 RON | 6.741.714 RON | 4.811 RON | 35.049 RON | 622 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMESCU GABRIEL
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
TĂTARU ROXANA-ELENA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
44,94 M RON
Rezultat Net 2024
591,6 K RON
Total Active 2024
12,29 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,55 M RON | 9,46 M RON | 17,99 M RON | 24,61 M RON | 29,86 M RON | 44,94 M RON |
| Venituri totale | 6,30 M RON | 9,46 M RON | 18,01 M RON | 24,68 M RON | 29,93 M RON | 45,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,93 M RON | 7,80 M RON | 15,41 M RON | 22,58 M RON | 28,93 M RON | 44,41 M RON |
| Rezultat net | 1,23 M RON | 1,41 M RON | 2,22 M RON | 1,76 M RON | 878,3 K RON | 591,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,94 M RON (40.2%)
Active circulante7,35 M RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri512,4 K RON
Creanțe6,74 M RON
Numerar96,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,71 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,67 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 2,14 M RON | 61,7% |
| 2020 | 5,28 M RON | 6,69 M RON | 78,9% |
| 2021 | 4,87 M RON | 7,40 M RON | 65,8% |
| 2022 | 7,29 M RON | 9,05 M RON | 80,6% |
| 2023 | 3,56 M RON | 8,14 M RON | 43,8% |
| 2024 | 7,46 M RON | 12,29 M RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,55 M RON | 9,46 M RON | 17,99 M RON | 24,61 M RON | 29,86 M RON | 44,94 M RON | ▲ 50,5% |
| Rezultat net | 1,23 M RON | 1,41 M RON | 2,22 M RON | 1,76 M RON | 878,3 K RON | 591,6 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 2,14 M RON | 6,69 M RON | 7,40 M RON | 9,05 M RON | 8,14 M RON | 12,29 M RON | ▲ 50,9% |
| Capitaluri proprii | 819,8 K RON | 1,42 M RON | 2,58 M RON | 1,76 M RON | 4,60 M RON | 4,71 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 5,28 M RON | 4,87 M RON | 7,29 M RON | 3,56 M RON | 7,46 M RON | ▲ 109,3% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,19 | 1,07 | 0,79 | 1,43 | 0,99 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 18,78 | 14,93 | 12,32 | 7,13 | 2,94 | 1,32 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 80 | 55 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (591,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.