M.L. ROVIDENT SRL
CUI: 17314814
J2005000242111
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17314814
Cod înmatriculare
J2005000242111
EUID
ROONRC.J2005000242111
Data înmatriculării
2005-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. TRANDAFIRILOR, 60, A, 4, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
60
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.886 RON | 67.886 RON | 79.057 RON | −11.850 RON | −11.171 RON | 10.148 RON | 9.563 RON | 585 RON | −62.164 RON | 72.312 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 41.740 RON | 47.440 RON | 69.479 RON | −22.456 RON | −22.039 RON | 8.894 RON | 7.013 RON | 1.881 RON | −84.620 RON | 93.514 RON | 0 RON | 117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 74.160 RON | 74.160 RON | 83.505 RON | −10.084 RON | −9.345 RON | 6.239 RON | 4.463 RON | 1.776 RON | −94.704 RON | 100.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 87.200 RON | 87.200 RON | 84.463 RON | 1.864 RON | 2.737 RON | 11.076 RON | 1.913 RON | 9.163 RON | −92.839 RON | 103.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 104.805 RON | 104.805 RON | 103.308 RON | 450 RON | 1.497 RON | 18.391 RON | 0 RON | 18.391 RON | −92.389 RON | 110.780 RON | 629 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 80.060 RON | 80.060 RON | 84.389 RON | −6.731 RON | −4.329 RON | 5.291 RON | 0 RON | 5.291 RON | −99.570 RON | 104.861 RON | 0 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 92.630 RON | 92.630 RON | 118.658 RON | −28.808 RON | −26.028 RON | 5.201 RON | 0 RON | 5.201 RON | −128.378 RON | 133.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI ROXANA
administrator
ORSOVA,MEHEDINTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.378 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2568.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,6 K RON
Rezultat Net 2025
−28,8 K RON
Total Active 2025
5,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 41,7 K RON | 74,2 K RON | 87,2 K RON | 104,8 K RON | 80,1 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 67,9 K RON | 47,4 K RON | 74,2 K RON | 87,2 K RON | 104,8 K RON | 80,1 K RON | 92,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,1 K RON | 69,5 K RON | 83,5 K RON | 84,5 K RON | 103,3 K RON | 84,4 K RON | 118,7 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −22,5 K RON | −10,1 K RON | 1,9 K RON | 450 RON | −6,7 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-553,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,3 K RON | 10,1 K RON | 712,6% |
| 2020 | 93,5 K RON | 8,9 K RON | 1.051,4% |
| 2021 | 100,9 K RON | 6,2 K RON | 1.617,9% |
| 2022 | 103,9 K RON | 11,1 K RON | 938,2% |
| 2023 | 110,8 K RON | 18,4 K RON | 602,4% |
| 2024 | 104,9 K RON | 5,3 K RON | 1.981,9% |
| 2025 | 133,6 K RON | 5,2 K RON | 2.568,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 41,7 K RON | 74,2 K RON | 87,2 K RON | 104,8 K RON | 80,1 K RON | 92,6 K RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −22,5 K RON | −10,1 K RON | 1,9 K RON | 450 RON | −6,7 K RON | −28,8 K RON | ▼ 328,0% |
| Total active | 10,1 K RON | 8,9 K RON | 6,2 K RON | 11,1 K RON | 18,4 K RON | 5,3 K RON | 5,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −62,2 K RON | −84,6 K RON | −94,7 K RON | −92,8 K RON | −92,4 K RON | −99,6 K RON | −128,4 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 72,3 K RON | 93,5 K RON | 100,9 K RON | 103,9 K RON | 110,8 K RON | 104,9 K RON | 133,6 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -17,46 | -53,80 | -13,60 | 2,14 | 0,43 | -8,41 | -31,10 | ▼ 269,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2568.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.