RDGRX ANDMIH DIGITAL S.R.L.
CUI: 40497210
J2019000078113
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40497210
Cod înmatriculare
J2019000078113
EUID
ROONRC.J2019000078113
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ALEXANDRU ODOBESCU, 1, 320029
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
1
Cod poștal:
320029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.009 RON | 155.346 RON | 163.492 RON | −9.556 RON | −8.146 RON | 386.288 RON | 355.574 RON | 30.714 RON | −9.356 RON | 206.874 RON | 27.129 RON | 0 RON | 188.770 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 373.547 RON | 438.725 RON | 300.338 RON | 135.621 RON | 138.387 RON | 443.514 RON | 428.090 RON | 15.424 RON | 126.265 RON | 162.168 RON | 0 RON | 6.342 RON | 155.081 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 803.927 RON | 869.475 RON | 589.936 RON | 272.407 RON | 279.539 RON | 550.351 RON | 370.143 RON | 180.208 RON | 398.672 RON | 30.288 RON | 0 RON | 2.504 RON | 121.391 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 900.433 RON | 942.454 RON | 686.849 RON | 247.011 RON | 255.605 RON | 883.499 RON | 325.311 RON | 558.188 RON | 247.684 RON | 548.113 RON | 0 RON | 164.420 RON | 87.702 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 844.023 RON | 907.399 RON | 672.602 RON | 227.371 RON | 234.797 RON | 395.029 RON | 361.266 RON | 33.763 RON | 323.055 RON | 17.961 RON | 0 RON | 0 RON | 54.013 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 988.341 RON | 1.043.234 RON | 810.986 RON | 204.081 RON | 232.248 RON | 691.973 RON | 327.511 RON | 364.462 RON | 205.637 RON | 486.336 RON | 0 RON | 140.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDRIEȘ DELIA
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
ANDRIEŞ MIHAI
administrator
Sat Bohotin, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
988,3 K RON
Rezultat Net 2024
204,1 K RON
Total Active 2024
692,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 373,5 K RON | 803,9 K RON | 900,4 K RON | 844,0 K RON | 988,3 K RON |
| Venituri totale | 155,3 K RON | 438,7 K RON | 869,5 K RON | 942,5 K RON | 907,4 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 163,5 K RON | 300,3 K RON | 589,9 K RON | 686,8 K RON | 672,6 K RON | 811,0 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 135,6 K RON | 272,4 K RON | 247,0 K RON | 227,4 K RON | 204,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,5 K RON (47.3%)
Active circulante364,5 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140,0 K RON
Numerar224,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,06 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
20,7%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,9 K RON | 386,3 K RON | 53,6% |
| 2020 | 162,2 K RON | 443,5 K RON | 36,6% |
| 2021 | 30,3 K RON | 550,4 K RON | 5,5% |
| 2022 | 548,1 K RON | 883,5 K RON | 62,0% |
| 2023 | 18,0 K RON | 395,0 K RON | 4,6% |
| 2024 | 486,3 K RON | 692,0 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 373,5 K RON | 803,9 K RON | 900,4 K RON | 844,0 K RON | 988,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 135,6 K RON | 272,4 K RON | 247,0 K RON | 227,4 K RON | 204,1 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 386,3 K RON | 443,5 K RON | 550,4 K RON | 883,5 K RON | 395,0 K RON | 692,0 K RON | ▲ 75,2% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | 126,3 K RON | 398,7 K RON | 247,7 K RON | 323,1 K RON | 205,6 K RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 206,9 K RON | 162,2 K RON | 30,3 K RON | 548,1 K RON | 18,0 K RON | 486,3 K RON | ▲ 2.607,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,10 | 5,95 | 1,02 | 1,88 | 0,75 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | -6,78 | 36,31 | 33,88 | 27,43 | 26,94 | 20,65 | ▼ 23,3% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 100 | 67 | 82 | 60 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (204,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.