THERMO CONTROL SRL

CUI: 17685316 J2005000287143 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17685316
Cod înmatriculare J2005000287143
EUID ROONRC.J2005000287143
Data înmatriculării 2005-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2024) 19 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, PÂRÂULUI, 6, 520033

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: PÂRÂULUI
Număr: 6
Cod poștal: 520033

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 9.638.328 RON 9.605.947 RON 7.424.040 RON 1.894.468 RON 2.181.907 RON 6.169.020 RON 2.256.958 RON 3.912.062 RON 3.712.550 RON 1.370.015 RON 572.823 RON 1.844.097 RON 8.153 RON 0 RON 15
2020 12.408.514 RON 12.603.364 RON 10.233.087 RON 2.078.130 RON 2.370.277 RON 8.952.569 RON 3.278.689 RON 5.673.880 RON 5.001.205 RON 2.185.115 RON 766.309 RON 2.719.865 RON 21.667 RON 0 RON 17
2021 11.129.041 RON 11.274.015 RON 7.613.926 RON 3.150.525 RON 3.660.089 RON 9.072.378 RON 1.825.771 RON 7.246.607 RON 6.046.468 RON 1.183.685 RON 858.237 RON 3.721.825 RON 35.624 RON 15.193 RON 19
2022 10.399.965 RON 10.504.596 RON 7.844.604 RON 2.370.204 RON 2.659.992 RON 9.258.761 RON 1.873.821 RON 7.384.940 RON 5.864.040 RON 1.397.790 RON 1.173.101 RON 3.500.137 RON 34.282 RON 15.916 RON 21
2023 12.209.740 RON 12.514.728 RON 9.160.877 RON 2.958.332 RON 3.353.851 RON 11.758.081 RON 2.377.119 RON 9.380.962 RON 6.602.807 RON 1.457.287 RON 1.098.143 RON 3.319.119 RON 1.474.123 RON 16.806 RON 20
2024 13.384.316 RON 14.133.439 RON 9.183.262 RON 4.329.376 RON 4.950.177 RON 10.952.740 RON 2.742.138 RON 8.210.602 RON 8.158.270 RON 1.083.636 RON 1.458.732 RON 4.309.129 RON 50.522 RON 17.728 RON 19
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

JORGENVAG SVEIN JOHAN
administrator
OSLO, Norvegia
Pagina administratorului
BARTÓK ÁRPÁD
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Alte lucrări de finisare
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
  • Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
13,38 M RON
Rezultat Net 2024
4,33 M RON
Total Active 2024
10,95 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 9,64 M RON 12,41 M RON 11,13 M RON 10,40 M RON 12,21 M RON 13,38 M RON
Venituri totale 9,61 M RON 12,60 M RON 11,27 M RON 10,50 M RON 12,51 M RON 14,13 M RON
Cheltuieli totale 7,42 M RON 10,23 M RON 7,61 M RON 7,84 M RON 9,16 M RON 9,18 M RON
Rezultat net 1,89 M RON 2,08 M RON 3,15 M RON 2,37 M RON 2,96 M RON 4,33 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,23 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,11 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,74 M RON (25%)
Active circulante8,21 M RON (75%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,46 M RON
Creanțe4,31 M RON
Numerar592,4 K RON
Alte active circulante1,85 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,18
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 3,11
Durata încasare (zile) 118

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,0%
Marjă netă
32,4%
ROA
39,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,37 M RON 6,17 M RON 22,2%
2020 2,19 M RON 8,95 M RON 24,4%
2021 1,18 M RON 9,07 M RON 13,1%
2022 1,40 M RON 9,26 M RON 15,1%
2023 1,46 M RON 11,76 M RON 12,4%
2024 1,08 M RON 10,95 M RON 9,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,64 M RON 12,41 M RON 11,13 M RON 10,40 M RON 12,21 M RON 13,38 M RON ▲ 9,6%
Rezultat net 1,89 M RON 2,08 M RON 3,15 M RON 2,37 M RON 2,96 M RON 4,33 M RON ▲ 46,3%
Total active 6,17 M RON 8,95 M RON 9,07 M RON 9,26 M RON 11,76 M RON 10,95 M RON ▼ 6,8%
Capitaluri proprii 3,71 M RON 5,00 M RON 6,05 M RON 5,86 M RON 6,60 M RON 8,16 M RON ▲ 23,6%
Datorii totale 1,37 M RON 2,19 M RON 1,18 M RON 1,40 M RON 1,46 M RON 1,08 M RON ▼ 25,6%
Lichiditate curentă 2,86 2,60 6,12 5,28 6,44 7,58 ▲ 17,7%
Marjă netă (%) 19,66 16,75 28,31 22,79 24,23 32,35 ▲ 33,5%
Scor bonitate 87 95 95 80 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,33 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.