PATRICK BALINT SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. A.I.CUZA, 24, 1, 1, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.279.079 RON | 1.282.048 RON | 1.229.744 RON | 39.058 RON | 52.304 RON | 546.606 RON | 0 RON | 546.606 RON | 224.933 RON | 323.210 RON | 4.976 RON | 519.235 RON | 0 RON | 1.537 RON | 12 |
| 2024 | 1.655.063 RON | 1.661.729 RON | 1.481.286 RON | 131.588 RON | 180.443 RON | 518.616 RON | 9.692 RON | 508.924 RON | 177.173 RON | 341.816 RON | 0 RON | 480.689 RON | 0 RON | 373 RON | 13 |
| 2025 | 1.088.242 RON | 1.092.642 RON | 1.079.610 RON | 4.751 RON | 13.032 RON | 651.397 RON | 15.698 RON | 635.699 RON | 4.951 RON | 646.446 RON | 22.018 RON | 581.824 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6612 — Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
Top format din 8 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,66 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,66 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 1,48 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 131,6 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,43 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 323,2 K RON | 546,6 K RON | 59,1% |
| 2024 | 341,8 K RON | 518,6 K RON | 65,9% |
| 2025 | 646,4 K RON | 651,4 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,66 M RON | 1,09 M RON | ▼ 34,2% |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 131,6 K RON | 4,8 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 546,6 K RON | 518,6 K RON | 651,4 K RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 224,9 K RON | 177,2 K RON | 5,0 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 323,2 K RON | 341,8 K RON | 646,4 K RON | ▲ 89,1% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,49 | 0,98 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 3,05 | 7,95 | 0,44 | ▼ 94,5% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 36 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.