TERAPIA SRL

CUI: 17463964 J2005000371114 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17463964
Cod înmatriculare J2005000371114
EUID ROONRC.J2005000371114
Data înmatriculării 2005-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. GURGHIULUI, 2, A, 1, 0

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Sector: 0
Stradă: Str. GURGHIULUI
Număr: 2
Scară: A
Apartament: 1
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 261.626 RON 269.894 RON 255.663 RON 12.244 RON 14.231 RON 232.735 RON 165.488 RON 67.247 RON 137.187 RON 95.548 RON 16.206 RON 190 RON 0 RON 0 RON 1
2020 250.621 RON 255.723 RON 253.734 RON −517 RON 1.989 RON 220.642 RON 134.298 RON 86.344 RON 136.670 RON 83.972 RON 23.665 RON 1.001 RON 0 RON 0 RON 0
2021 248.415 RON 248.415 RON 223.832 RON 22.289 RON 24.583 RON 246.286 RON 118.850 RON 127.436 RON 159.889 RON 86.397 RON 27.663 RON 2.096 RON 0 RON 0 RON 1
2022 234.924 RON 234.924 RON 202.895 RON 29.727 RON 32.029 RON 231.037 RON 118.800 RON 112.237 RON 167.199 RON 63.838 RON 33.970 RON 4.204 RON 0 RON 0 RON 1
2023 267.423 RON 267.464 RON 233.614 RON 31.389 RON 33.850 RON 267.503 RON 115.657 RON 151.846 RON 176.307 RON 91.196 RON 41.554 RON 5.273 RON 0 RON 0 RON 1
2024 297.459 RON 298.516 RON 262.589 RON 30.669 RON 35.927 RON 308.983 RON 100.544 RON 208.439 RON 205.192 RON 103.791 RON 29.169 RON 22.693 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CSOKE ELENA
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
297,5 K RON
Rezultat Net 2024
30,7 K RON
Total Active 2024
309,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 261,6 K RON 250,6 K RON 248,4 K RON 234,9 K RON 267,4 K RON 297,5 K RON
Venituri totale 269,9 K RON 255,7 K RON 248,4 K RON 234,9 K RON 267,5 K RON 298,5 K RON
Cheltuieli totale 255,7 K RON 253,7 K RON 223,8 K RON 202,9 K RON 233,6 K RON 262,6 K RON
Rezultat net 12,2 K RON −517 RON 22,3 K RON 29,7 K RON 31,4 K RON 30,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 281,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,01 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,73 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,98 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate100,5 K RON (32.5%)
Active circulante208,4 K RON (67.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,2 K RON
Creanțe22,7 K RON
Numerar156,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,20
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 13,11
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,3%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 95,5 K RON 232,7 K RON 41,1%
2020 84,0 K RON 220,6 K RON 38,1%
2021 86,4 K RON 246,3 K RON 35,1%
2022 63,8 K RON 231,0 K RON 27,6%
2023 91,2 K RON 267,5 K RON 34,1%
2024 103,8 K RON 309,0 K RON 33,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 261,6 K RON 250,6 K RON 248,4 K RON 234,9 K RON 267,4 K RON 297,5 K RON ▲ 11,2%
Rezultat net 12,2 K RON −517 RON 22,3 K RON 29,7 K RON 31,4 K RON 30,7 K RON ▼ 2,3%
Total active 232,7 K RON 220,6 K RON 246,3 K RON 231,0 K RON 267,5 K RON 309,0 K RON ▲ 15,5%
Capitaluri proprii 137,2 K RON 136,7 K RON 159,9 K RON 167,2 K RON 176,3 K RON 205,2 K RON ▲ 16,4%
Datorii totale 95,5 K RON 84,0 K RON 86,4 K RON 63,8 K RON 91,2 K RON 103,8 K RON ▲ 13,8%
Lichiditate curentă 0,70 1,03 1,48 1,76 1,67 2,01 ▲ 20,6%
Marjă netă (%) 4,68 -0,21 8,97 12,65 11,74 10,31 ▼ 12,2%
Scor bonitate 60 54 80 90 90 95 ▲ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.