MILI SRL
CUI: 17309877
J2005000717354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17309877
Cod înmatriculare
J2005000717354
EUID
ROONRC.J2005000717354
Data înmatriculării
2005-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. VALCEA, 5, 2, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. VALCEA
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.623 RON | 99.822 RON | 133.456 RON | −34.561 RON | −33.634 RON | 529.379 RON | 482.179 RON | 47.200 RON | −306.590 RON | 580.002 RON | 9.153 RON | 34.928 RON | 261.163 RON | 5.196 RON | 1 |
| 2020 | 107.846 RON | 114.875 RON | 113.939 RON | −1.892 RON | 936 RON | 548.175 RON | 449.375 RON | 98.800 RON | −308.482 RON | 602.537 RON | 19.907 RON | 37.420 RON | 254.120 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 93.722 RON | 105.765 RON | 109.159 RON | −6.355 RON | −3.394 RON | 522.323 RON | 417.245 RON | 105.078 RON | −314.837 RON | 590.082 RON | 37.053 RON | 41.153 RON | 247.078 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.121 RON | 92.164 RON | 105.302 RON | −14.910 RON | −13.138 RON | 488.743 RON | 385.623 RON | 103.120 RON | −329.747 RON | 578.455 RON | 44.050 RON | 44.693 RON | 240.035 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.669 RON | 162.889 RON | 208.495 RON | −47.165 RON | −45.606 RON | 461.689 RON | 244.270 RON | 217.419 RON | −376.913 RON | 605.610 RON | 61.377 RON | 139.305 RON | 232.992 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.175 RON | 28.218 RON | 90.162 RON | −62.579 RON | −61.944 RON | 430.317 RON | 225.956 RON | 204.361 RON | −439.492 RON | 643.859 RON | 64.274 RON | 131.788 RON | 225.950 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICOVICI STEPAN MILKO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−439.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,2 K RON
Rezultat Net 2024
−62,6 K RON
Total Active 2024
430,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 107,8 K RON | 93,7 K RON | 85,1 K RON | 59,7 K RON | 21,2 K RON |
| Venituri totale | 99,8 K RON | 114,9 K RON | 105,8 K RON | 92,2 K RON | 162,9 K RON | 28,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,5 K RON | 113,9 K RON | 109,2 K RON | 105,3 K RON | 208,5 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | −34,6 K RON | −1,9 K RON | −6,4 K RON | −14,9 K RON | −47,2 K RON | −62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−439.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,0 K RON (52.5%)
Active circulante204,4 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,3 K RON
Creanțe131,8 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-292,5%
Marjă netă
-295,5%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 580,0 K RON | 529,4 K RON | 109,6% |
| 2020 | 602,5 K RON | 548,2 K RON | 109,9% |
| 2021 | 590,1 K RON | 522,3 K RON | 113,0% |
| 2022 | 578,5 K RON | 488,7 K RON | 118,4% |
| 2023 | 605,6 K RON | 461,7 K RON | 131,2% |
| 2024 | 643,9 K RON | 430,3 K RON | 149,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 107,8 K RON | 93,7 K RON | 85,1 K RON | 59,7 K RON | 21,2 K RON | ▼ 64,5% |
| Rezultat net | −34,6 K RON | −1,9 K RON | −6,4 K RON | −14,9 K RON | −47,2 K RON | −62,6 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 529,4 K RON | 548,2 K RON | 522,3 K RON | 488,7 K RON | 461,7 K RON | 430,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −306,6 K RON | −308,5 K RON | −314,8 K RON | −329,7 K RON | −376,9 K RON | −439,5 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 580,0 K RON | 602,5 K RON | 590,1 K RON | 578,5 K RON | 605,6 K RON | 643,9 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,32 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -37,31 | -1,75 | -6,78 | -17,52 | -79,04 | -295,53 | ▼ 273,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.