HOTEL ROCO 2001 SRL
CUI: 14178394
J2001001015352
SRL
Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14178394
Cod înmatriculare
J2001001015352
EUID
ROONRC.J2001001015352
Data înmatriculării
2001-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Izvin, Oraş Recaş, Str. PREOT TRAIAN PELEA, 39, 307343
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Izvin, Oraş Recaş
Stradă:
Str. PREOT TRAIAN PELEA
Număr:
39
Cod poștal:
307343
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.597.221 RON | 1.619.694 RON | 1.583.272 RON | 20.225 RON | 36.422 RON | 3.157.094 RON | 2.453.366 RON | 703.728 RON | 150.700 RON | 2.860.114 RON | 8.933 RON | 667.210 RON | 146.280 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 590.283 RON | 623.581 RON | 808.756 RON | −190.106 RON | −185.175 RON | 3.075.828 RON | 2.453.364 RON | 622.464 RON | −32.415 RON | 2.981.526 RON | 62.840 RON | 535.059 RON | 126.717 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.471.364 RON | 3.717.911 RON | 1.689.142 RON | 1.994.637 RON | 2.028.769 RON | 2.441.977 RON | 1.923.328 RON | 518.649 RON | 1.962.096 RON | 450.597 RON | 25.443 RON | 48.884 RON | 29.284 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.412.583 RON | 1.499.048 RON | 1.462.293 RON | 27.072 RON | 36.755 RON | 725.301 RON | 300.797 RON | 424.504 RON | 453.767 RON | 260.666 RON | 92.392 RON | 142.300 RON | 10.868 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.642.068 RON | 1.678.721 RON | 1.633.464 RON | 31.953 RON | 45.257 RON | 607.744 RON | 383.539 RON | 224.205 RON | 470.464 RON | 132.407 RON | 12.878 RON | 73.314 RON | 5.787 RON | 914 RON | 10 |
| 2024 | 1.980.456 RON | 2.002.449 RON | 1.743.512 RON | 198.548 RON | 258.937 RON | 748.274 RON | 556.197 RON | 192.077 RON | 669.012 RON | 80.725 RON | 17.005 RON | 46.514 RON | 0 RON | 1.463 RON | 7 |
| 2025 | 1.128.119 RON | 1.138.381 RON | 1.235.589 RON | −97.208 RON | −97.208 RON | 686.383 RON | 555.298 RON | 131.085 RON | 571.803 RON | 117.127 RON | 7.081 RON | 48.350 RON | 0 RON | 2.547 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
CINCA RODICA MARINA
administrator
Sat Izvin, Timiş, România
CHEVEREȘAN ADELINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.208 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
−97,2 K RON
Total Active 2025
686,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 590,3 K RON | 1,47 M RON | 1,41 M RON | 1,64 M RON | 1,98 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 623,6 K RON | 3,72 M RON | 1,50 M RON | 1,68 M RON | 2,00 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 808,8 K RON | 1,69 M RON | 1,46 M RON | 1,63 M RON | 1,74 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −190,1 K RON | 1,99 M RON | 27,1 K RON | 32,0 K RON | 198,5 K RON | −97,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate555,3 K RON (80.9%)
Active circulante131,1 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe48,4 K RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 159,32 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,33 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,86 M RON | 3,16 M RON | 90,6% |
| 2020 | 2,98 M RON | 3,08 M RON | 96,9% |
| 2021 | 450,6 K RON | 2,44 M RON | 18,5% |
| 2022 | 260,7 K RON | 725,3 K RON | 35,9% |
| 2023 | 132,4 K RON | 607,7 K RON | 21,8% |
| 2024 | 80,7 K RON | 748,3 K RON | 10,8% |
| 2025 | 117,1 K RON | 686,4 K RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 590,3 K RON | 1,47 M RON | 1,41 M RON | 1,64 M RON | 1,98 M RON | 1,13 M RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −190,1 K RON | 1,99 M RON | 27,1 K RON | 32,0 K RON | 198,5 K RON | −97,2 K RON | ▼ 149,0% |
| Total active | 3,16 M RON | 3,08 M RON | 2,44 M RON | 725,3 K RON | 607,7 K RON | 748,3 K RON | 686,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 150,7 K RON | −32,4 K RON | 1,96 M RON | 453,8 K RON | 470,5 K RON | 669,0 K RON | 571,8 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 2,86 M RON | 2,98 M RON | 450,6 K RON | 260,7 K RON | 132,4 K RON | 80,7 K RON | 117,1 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,21 | 1,15 | 1,63 | 1,69 | 2,38 | 1,12 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | -32,21 | 135,56 | 1,92 | 1,95 | 10,03 | -8,62 | ▼ 185,9% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 90 | 72 | 85 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.