NEGRU SRL
CUI: 17613980
J2005000735332
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17613980
Cod înmatriculare
J2005000735332
EUID
ROONRC.J2005000735332
Data înmatriculării
2005-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Humorului, 84 A, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Humorului
Număr:
84 A
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.057.506 RON | 14.132.980 RON | 13.655.212 RON | 387.200 RON | 477.768 RON | 5.090.467 RON | 1.740.741 RON | 3.349.726 RON | 914.274 RON | 4.182.725 RON | 485.535 RON | 2.839.230 RON | 10.140 RON | 16.672 RON | 14 |
| 2020 | 12.596.214 RON | 12.603.334 RON | 11.790.782 RON | 686.085 RON | 812.552 RON | 5.206.510 RON | 1.751.049 RON | 3.455.461 RON | 1.600.359 RON | 3.614.958 RON | 537.280 RON | 2.402.076 RON | 588 RON | 9.395 RON | 13 |
| 2021 | 17.632.001 RON | 17.662.870 RON | 16.779.936 RON | 742.910 RON | 882.934 RON | 5.568.024 RON | 2.019.824 RON | 3.548.200 RON | 2.343.270 RON | 3.170.351 RON | 689.265 RON | 2.789.699 RON | 59.890 RON | 5.487 RON | 15 |
| 2022 | 25.514.633 RON | 25.940.099 RON | 25.206.263 RON | 585.668 RON | 733.836 RON | 5.201.360 RON | 2.016.121 RON | 3.185.239 RON | 2.186.228 RON | 2.953.691 RON | 781.661 RON | 2.309.390 RON | 61.441 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 18.913.107 RON | 18.988.063 RON | 18.771.705 RON | 147.691 RON | 216.358 RON | 4.725.458 RON | 2.187.080 RON | 2.538.378 RON | 1.748.291 RON | 2.930.570 RON | 845.456 RON | 1.593.046 RON | 46.597 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 19.860.676 RON | 19.907.446 RON | 19.383.192 RON | 414.521 RON | 524.254 RON | 5.441.260 RON | 2.629.128 RON | 2.812.132 RON | 2.162.811 RON | 3.246.696 RON | 991.425 RON | 1.775.477 RON | 31.753 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU MIRCEA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
19,86 M RON
Rezultat Net 2024
414,5 K RON
Total Active 2024
5,44 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,06 M RON | 12,60 M RON | 17,63 M RON | 25,51 M RON | 18,91 M RON | 19,86 M RON |
| Venituri totale | 14,13 M RON | 12,60 M RON | 17,66 M RON | 25,94 M RON | 18,99 M RON | 19,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,66 M RON | 11,79 M RON | 16,78 M RON | 25,21 M RON | 18,77 M RON | 19,38 M RON |
| Rezultat net | 387,2 K RON | 686,1 K RON | 742,9 K RON | 585,7 K RON | 147,7 K RON | 414,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,63 M RON (48.3%)
Active circulante2,81 M RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri991,4 K RON
Creanțe1,78 M RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,03 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,19 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,1%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,18 M RON | 5,09 M RON | 82,2% |
| 2020 | 3,61 M RON | 5,21 M RON | 69,4% |
| 2021 | 3,17 M RON | 5,57 M RON | 56,9% |
| 2022 | 2,95 M RON | 5,20 M RON | 56,8% |
| 2023 | 2,93 M RON | 4,73 M RON | 62,0% |
| 2024 | 3,25 M RON | 5,44 M RON | 59,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,06 M RON | 12,60 M RON | 17,63 M RON | 25,51 M RON | 18,91 M RON | 19,86 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 387,2 K RON | 686,1 K RON | 742,9 K RON | 585,7 K RON | 147,7 K RON | 414,5 K RON | ▲ 180,7% |
| Total active | 5,09 M RON | 5,21 M RON | 5,57 M RON | 5,20 M RON | 4,73 M RON | 5,44 M RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 914,3 K RON | 1,60 M RON | 2,34 M RON | 2,19 M RON | 1,75 M RON | 2,16 M RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 4,18 M RON | 3,61 M RON | 3,17 M RON | 2,95 M RON | 2,93 M RON | 3,25 M RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,08 | 0,87 | 0,87 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | 5,45 | 4,21 | 2,30 | 0,78 | 2,09 | ▲ 167,9% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 75 | 62 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (414,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.