CASH BAG SRL
CUI: 17449862
J2005000763175
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17449862
Cod înmatriculare
J2005000763175
EUID
ROONRC.J2005000763175
Data înmatriculării
2005-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Poșta Veche, 46, 800134
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
Poșta Veche
Număr:
46
Cod poștal:
800134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 323.193 RON | 324.062 RON | 277.327 RON | 43.494 RON | 46.735 RON | 519.289 RON | 424.616 RON | 94.673 RON | 97.350 RON | 421.939 RON | 16.000 RON | 29.429 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 337.121 RON | 345.686 RON | 271.807 RON | 70.681 RON | 73.879 RON | 734.573 RON | 551.264 RON | 183.309 RON | 168.031 RON | 566.542 RON | 9.229 RON | 69.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.579 RON | 274.888 RON | 265.989 RON | 5.977 RON | 8.899 RON | 725.695 RON | 592.991 RON | 132.704 RON | 174.008 RON | 554.267 RON | 4.469 RON | 20.118 RON | 0 RON | 2.580 RON | 2 |
| 2022 | 376.468 RON | 376.811 RON | 300.855 RON | 72.188 RON | 75.956 RON | 674.403 RON | 539.395 RON | 135.008 RON | 204.091 RON | 473.093 RON | 5.675 RON | 21.786 RON | 0 RON | 2.781 RON | 2 |
| 2023 | 566.982 RON | 574.249 RON | 390.938 RON | 177.569 RON | 183.311 RON | 809.785 RON | 485.757 RON | 324.028 RON | 381.660 RON | 430.170 RON | 6.622 RON | 15.796 RON | 0 RON | 2.045 RON | 2 |
| 2024 | 548.869 RON | 566.366 RON | 405.495 RON | 143.880 RON | 160.871 RON | 823.600 RON | 438.504 RON | 385.096 RON | 334.381 RON | 489.219 RON | 12.866 RON | 32.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 580.142 RON | 637.864 RON | 467.773 RON | 154.990 RON | 170.091 RON | 814.782 RON | 549.911 RON | 264.871 RON | 255.880 RON | 558.902 RON | 1.549 RON | 217.516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORŞAN EUGENIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
STRATICA NARCIS-LUCIAN
administrator
Loc. Murgeni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
580,1 K RON
Rezultat Net 2025
155,0 K RON
Total Active 2025
814,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,2 K RON | 337,1 K RON | 272,6 K RON | 376,5 K RON | 567,0 K RON | 548,9 K RON | 580,1 K RON |
| Venituri totale | 324,1 K RON | 345,7 K RON | 274,9 K RON | 376,8 K RON | 574,2 K RON | 566,4 K RON | 637,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,3 K RON | 271,8 K RON | 266,0 K RON | 300,9 K RON | 390,9 K RON | 405,5 K RON | 467,8 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 70,7 K RON | 6,0 K RON | 72,2 K RON | 177,6 K RON | 143,9 K RON | 155,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 642,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate549,9 K RON (67.5%)
Active circulante264,9 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe217,5 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 374,53 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,3%
Marjă netă
26,7%
ROA
19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,9 K RON | 519,3 K RON | 81,3% |
| 2020 | 566,5 K RON | 734,6 K RON | 77,1% |
| 2021 | 554,3 K RON | 725,7 K RON | 76,4% |
| 2022 | 473,1 K RON | 674,4 K RON | 70,2% |
| 2023 | 430,2 K RON | 809,8 K RON | 53,1% |
| 2024 | 489,2 K RON | 823,6 K RON | 59,4% |
| 2025 | 558,9 K RON | 814,8 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,2 K RON | 337,1 K RON | 272,6 K RON | 376,5 K RON | 567,0 K RON | 548,9 K RON | 580,1 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 70,7 K RON | 6,0 K RON | 72,2 K RON | 177,6 K RON | 143,9 K RON | 155,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Total active | 519,3 K RON | 734,6 K RON | 725,7 K RON | 674,4 K RON | 809,8 K RON | 823,6 K RON | 814,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 97,4 K RON | 168,0 K RON | 174,0 K RON | 204,1 K RON | 381,7 K RON | 334,4 K RON | 255,9 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 421,9 K RON | 566,5 K RON | 554,3 K RON | 473,1 K RON | 430,2 K RON | 489,2 K RON | 558,9 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,32 | 0,24 | 0,29 | 0,75 | 0,79 | 0,47 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | 20,97 | 2,19 | 19,18 | 31,32 | 26,21 | 26,72 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 38 | 73 | 78 | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 642,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.