SUMMERSET TRAVELL SRL
CUI: 17514383
J2005000780028
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17514383
Cod înmatriculare
J2005000780028
EUID
ROONRC.J2005000780028
Data înmatriculării
2005-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, MADRID, 22, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
MADRID
Număr:
22
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.700 RON | 9.700 RON | 8.966 RON | 443 RON | 734 RON | 1.496 RON | 522 RON | 974 RON | 643 RON | 853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.000 RON | 48.113 RON | 31.965 RON | 14.708 RON | 16.148 RON | 36.474 RON | 0 RON | 36.474 RON | 15.351 RON | 21.123 RON | 8.286 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.800 RON | 84.800 RON | 78.699 RON | 3.557 RON | 6.101 RON | 24.513 RON | 0 RON | 24.513 RON | 4.200 RON | 20.313 RON | 8.000 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.655 RON | 117.655 RON | 97.408 RON | 17.748 RON | 20.247 RON | 23.375 RON | 0 RON | 23.375 RON | 18.949 RON | 4.426 RON | 0 RON | 9.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 201.722 RON | 201.722 RON | 187.286 RON | 12.721 RON | 14.436 RON | 68.596 RON | 0 RON | 68.596 RON | 31.670 RON | 36.926 RON | 42.232 RON | 16.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 183.960 RON | 183.960 RON | 142.790 RON | 39.367 RON | 41.170 RON | 54.994 RON | 0 RON | 54.994 RON | 40.037 RON | 14.957 RON | 7.465 RON | 36.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 173.233 RON | 173.233 RON | 155.732 RON | 16.028 RON | 17.501 RON | 110.515 RON | 0 RON | 110.515 RON | 17.065 RON | 93.450 RON | 63.157 RON | 39.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNIŞTEANU PAVEL
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,0 K RON
Total Active 2025
110,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 48,0 K RON | 84,8 K RON | 117,7 K RON | 201,7 K RON | 184,0 K RON | 173,2 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 48,1 K RON | 84,8 K RON | 117,7 K RON | 201,7 K RON | 184,0 K RON | 173,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 32,0 K RON | 78,7 K RON | 97,4 K RON | 187,3 K RON | 142,8 K RON | 155,7 K RON |
| Rezultat net | 443 RON | 14,7 K RON | 3,6 K RON | 17,7 K RON | 12,7 K RON | 39,4 K RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,2 K RON
Creanțe39,3 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
9,3%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 853 RON | 1,5 K RON | 57,0% |
| 2020 | 21,1 K RON | 36,5 K RON | 57,9% |
| 2021 | 20,3 K RON | 24,5 K RON | 82,9% |
| 2022 | 4,4 K RON | 23,4 K RON | 18,9% |
| 2023 | 36,9 K RON | 68,6 K RON | 53,8% |
| 2024 | 15,0 K RON | 55,0 K RON | 27,2% |
| 2025 | 93,5 K RON | 110,5 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 48,0 K RON | 84,8 K RON | 117,7 K RON | 201,7 K RON | 184,0 K RON | 173,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 443 RON | 14,7 K RON | 3,6 K RON | 17,7 K RON | 12,7 K RON | 39,4 K RON | 16,0 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 1,5 K RON | 36,5 K RON | 24,5 K RON | 23,4 K RON | 68,6 K RON | 55,0 K RON | 110,5 K RON | ▲ 101,0% |
| Capitaluri proprii | 643 RON | 15,4 K RON | 4,2 K RON | 18,9 K RON | 31,7 K RON | 40,0 K RON | 17,1 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 853 RON | 21,1 K RON | 20,3 K RON | 4,4 K RON | 36,9 K RON | 15,0 K RON | 93,5 K RON | ▲ 524,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,73 | 1,21 | 5,28 | 1,86 | 3,68 | 1,18 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 4,57 | 30,64 | 4,19 | 15,08 | 6,31 | 21,40 | 9,25 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 57 | 100 | 72 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.