CARTOFLOR 2016 SRL

CUI: 35415159 J2/39/2016 SRL Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35415159
Cod înmatriculare J2/39/2016
EUID ROONRC.J2/39/2016
Data înmatriculării 2016-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 125, 317310

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă: ŞAGU
Număr: 125
Cod poștal: 317310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 5.439.671 RON 5.882.216 RON 5.989.378 RON −107.162 RON −107.162 RON 848.644 RON 160.388 RON 688.256 RON −2.359 RON 851.003 RON 409.096 RON 265.369 RON 0 RON 0 RON 2
2025 6.717.076 RON 6.776.727 RON 6.808.240 RON −36.767 RON −31.513 RON 659.964 RON 96.361 RON 563.603 RON −39.126 RON 699.090 RON 238.330 RON 274.750 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRCEA MIHAI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−39.126 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.767 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,72 M RON
Rezultat Net 2025
−36,8 K RON
Total Active 2025
660,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 5,44 M RON 6,72 M RON
Venituri totale 5,88 M RON 6,78 M RON
Cheltuieli totale 5,99 M RON 6,81 M RON
Rezultat net −107,2 K RON −36,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,99 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96,4 K RON (14.6%)
Active circulante563,6 K RON (85.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri238,3 K RON
Creanțe274,8 K RON
Numerar50,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,18
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 24,45
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 851,0 K RON 848,6 K RON 100,3%
2025 699,1 K RON 660,0 K RON 105,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 5,44 M RON 6,72 M RON ▲ 23,5%
Rezultat net −107,2 K RON −36,8 K RON ▲ 65,7%
Total active 848,6 K RON 660,0 K RON ▼ 22,2%
Capitaluri proprii −2,4 K RON −39,1 K RON ▼ 1.558,6%
Datorii totale 851,0 K RON 699,1 K RON ▼ 17,9%
Lichiditate curentă 0,81 0,81 ▼ 0,3%
Marjă netă (%) -1,97 -0,55 ▲ 72,1%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,99 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.