ICMMR COMPANY S.R.L.
CUI: 17941015
J2005000794113
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17941015
Cod înmatriculare
J2005000794113
EUID
ROONRC.J2005000794113
Data înmatriculării
2005-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ŢEROVEI, 1A, 320044
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ŢEROVEI
Număr:
1A
Cod poștal:
320044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.720 RON | 48.602 RON | 132.702 RON | −85.558 RON | −84.100 RON | 1.111.759 RON | 1.092.472 RON | 19.287 RON | 614.476 RON | 594.260 RON | 0 RON | 16.636 RON | 0 RON | 96.977 RON | 0 |
| 2020 | 33.800 RON | 68.500 RON | 202.276 RON | −135.831 RON | −133.776 RON | 1.075.140 RON | 1.054.425 RON | 20.715 RON | 478.644 RON | 693.473 RON | 0 RON | 16.087 RON | 0 RON | 96.977 RON | 0 |
| 2021 | 7.595 RON | 7.595 RON | 183.133 RON | −175.767 RON | −175.538 RON | 1.060.380 RON | 1.016.379 RON | 44.001 RON | 302.878 RON | 854.479 RON | 0 RON | 43.380 RON | 0 RON | 96.977 RON | 0 |
| 2022 | 64.760 RON | 64.760 RON | 546.971 RON | −484.160 RON | −482.211 RON | 917.620 RON | 834.103 RON | 83.517 RON | −181.282 RON | 1.098.902 RON | 0 RON | 82.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.181 RON | 97.282 RON | 112.239 RON | −14.957 RON | −14.957 RON | 922.098 RON | 802.394 RON | 119.704 RON | −196.239 RON | 1.118.337 RON | 0 RON | 115.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.481 RON | 79.481 RON | 95.760 RON | −16.279 RON | −16.279 RON | 912.261 RON | 770.686 RON | 141.575 RON | −212.483 RON | 1.124.744 RON | 0 RON | 132.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂZĂRESCU SILVIU- PETRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−212.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,5 K RON
Rezultat Net 2024
−16,3 K RON
Total Active 2024
912,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 33,8 K RON | 7,6 K RON | 64,8 K RON | 95,2 K RON | 79,5 K RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 68,5 K RON | 7,6 K RON | 64,8 K RON | 97,3 K RON | 79,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,7 K RON | 202,3 K RON | 183,1 K RON | 547,0 K RON | 112,2 K RON | 95,8 K RON |
| Rezultat net | −85,6 K RON | −135,8 K RON | −175,8 K RON | −484,2 K RON | −15,0 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−212.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate770,7 K RON (84.5%)
Active circulante141,6 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe132,6 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 609 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 594,3 K RON | 1,11 M RON | 53,5% |
| 2020 | 693,5 K RON | 1,08 M RON | 64,5% |
| 2021 | 854,5 K RON | 1,06 M RON | 80,6% |
| 2022 | 1,10 M RON | 917,6 K RON | 119,8% |
| 2023 | 1,12 M RON | 922,1 K RON | 121,3% |
| 2024 | 1,12 M RON | 912,3 K RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 33,8 K RON | 7,6 K RON | 64,8 K RON | 95,2 K RON | 79,5 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | −85,6 K RON | −135,8 K RON | −175,8 K RON | −484,2 K RON | −15,0 K RON | −16,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 917,6 K RON | 922,1 K RON | 912,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 614,5 K RON | 478,6 K RON | 302,9 K RON | −181,3 K RON | −196,2 K RON | −212,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 594,3 K RON | 693,5 K RON | 854,5 K RON | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | ▲ 17,7% |
| Marjă netă (%) | -210,11 | -401,87 | -2.314,25 | -747,62 | -15,71 | -20,48 | ▼ 30,4% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 32 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.