ARIBA SRL
CUI: 18007524
J2005001026156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18007524
Cod înmatriculare
J2005001026156
EUID
ROONRC.J2005001026156
Data înmatriculării
2005-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LT. PÂRVAN POPESCU, 41A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LT. PÂRVAN POPESCU
Număr:
41A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.384 RON | 156.501 RON | 139.712 RON | 15.224 RON | 16.789 RON | 116.623 RON | 8.222 RON | 108.401 RON | −457.898 RON | 574.521 RON | 56.491 RON | 29.768 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 80.767 RON | 82.390 RON | 133.141 RON | −51.542 RON | −50.751 RON | 86.273 RON | 6.438 RON | 79.835 RON | −509.440 RON | 595.713 RON | 16.917 RON | 51.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 64.799 RON | 64.956 RON | 72.831 RON | −8.503 RON | −7.875 RON | 126.701 RON | 26.742 RON | 99.959 RON | −517.942 RON | 644.643 RON | 26.794 RON | 66.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.679 RON | 95.504 RON | 123.059 RON | −28.511 RON | −27.555 RON | 105.030 RON | 3.714 RON | 101.316 RON | −546.453 RON | 651.483 RON | 22.371 RON | 75.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.967 RON | 80.970 RON | 100.783 RON | −20.622 RON | −19.813 RON | 107.183 RON | 2.605 RON | 104.578 RON | −567.075 RON | 674.258 RON | 23.509 RON | 75.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.109 RON | 101.074 RON | 113.806 RON | −13.743 RON | −12.732 RON | 41.623 RON | 1.496 RON | 40.127 RON | −580.818 RON | 622.441 RON | 8.904 RON | 26.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISIPEANU VALERIU VASILE
administrator
Comuna Ocniţa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−580.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1495.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,1 K RON
Rezultat Net 2024
−13,7 K RON
Total Active 2024
41,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,4 K RON | 80,8 K RON | 64,8 K RON | 65,7 K RON | 81,0 K RON | 100,1 K RON |
| Venituri totale | 156,5 K RON | 82,4 K RON | 65,0 K RON | 95,5 K RON | 81,0 K RON | 101,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,7 K RON | 133,1 K RON | 72,8 K RON | 123,1 K RON | 100,8 K RON | 113,8 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | −51,5 K RON | −8,5 K RON | −28,5 K RON | −20,6 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−580.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3.6%)
Active circulante40,1 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,24 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 574,5 K RON | 116,6 K RON | 492,6% |
| 2020 | 595,7 K RON | 86,3 K RON | 690,5% |
| 2021 | 644,6 K RON | 126,7 K RON | 508,8% |
| 2022 | 651,5 K RON | 105,0 K RON | 620,3% |
| 2023 | 674,3 K RON | 107,2 K RON | 629,1% |
| 2024 | 622,4 K RON | 41,6 K RON | 1.495,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,4 K RON | 80,8 K RON | 64,8 K RON | 65,7 K RON | 81,0 K RON | 100,1 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | −51,5 K RON | −8,5 K RON | −28,5 K RON | −20,6 K RON | −13,7 K RON | ▲ 33,4% |
| Total active | 116,6 K RON | 86,3 K RON | 126,7 K RON | 105,0 K RON | 107,2 K RON | 41,6 K RON | ▼ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −457,9 K RON | −509,4 K RON | −517,9 K RON | −546,5 K RON | −567,1 K RON | −580,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 574,5 K RON | 595,7 K RON | 644,6 K RON | 651,5 K RON | 674,3 K RON | 622,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 9,74 | -63,82 | -13,12 | -43,41 | -25,47 | -13,73 | ▲ 46,1% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 27 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1495.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.