MATIAS GROUP SRL
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ALEEA SF.CAPISTRANO, 1, 2500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.864.329 RON | 3.865.708 RON | 3.357.500 RON | 474.014 RON | 508.208 RON | 3.012.808 RON | 2.570.186 RON | 442.622 RON | 1.547.743 RON | 1.465.065 RON | 229.692 RON | 133.454 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 4.309.244 RON | 4.408.237 RON | 4.355.839 RON | 6.609 RON | 52.398 RON | 3.538.309 RON | 2.813.649 RON | 724.660 RON | 1.554.352 RON | 1.979.415 RON | 45.089 RON | 417.569 RON | 4.542 RON | 0 RON | 17 |
| 2025 | 4.724.757 RON | 4.731.377 RON | 4.381.305 RON | 262.220 RON | 350.072 RON | 2.994.763 RON | 2.642.078 RON | 352.685 RON | 1.273.792 RON | 1.717.268 RON | 100.305 RON | 206.237 RON | 3.703 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Top format din 115 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,86 M RON | 4,31 M RON | 4,72 M RON |
| Venituri totale | 3,87 M RON | 4,41 M RON | 4,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,36 M RON | 4,36 M RON | 4,38 M RON |
| Rezultat net | 474,0 K RON | 6,6 K RON | 262,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,10 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,91 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,47 M RON | 3,01 M RON | 48,6% |
| 2024 | 1,98 M RON | 3,54 M RON | 55,9% |
| 2025 | 1,72 M RON | 2,99 M RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,86 M RON | 4,31 M RON | 4,72 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 474,0 K RON | 6,6 K RON | 262,2 K RON | ▲ 3.867,6% |
| Total active | 3,01 M RON | 3,54 M RON | 2,99 M RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 1,55 M RON | 1,27 M RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 1,47 M RON | 1,98 M RON | 1,72 M RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,37 | 0,21 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | 12,27 | 0,15 | 5,55 | ▲ 3.600,0% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (262,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.