GEO ILSIMAR SRL
CUI: 17897599
J2005001259277
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17897599
Cod înmatriculare
J2005001259277
EUID
ROONRC.J2005001259277
Data înmatriculării
2005-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. MIHAI EMINESCU, 4B, A, 3
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI EMINESCU
Bloc:
4B
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.490 RON | 194.940 RON | 217.831 RON | −24.840 RON | −22.891 RON | 184.689 RON | 16.342 RON | 168.347 RON | −540.110 RON | 766.869 RON | 162.721 RON | 3.950 RON | 0 RON | 42.070 RON | 3 |
| 2020 | 292.092 RON | 849.034 RON | 299.518 RON | 543.225 RON | 549.516 RON | 202.165 RON | 15.944 RON | 186.221 RON | 3.115 RON | 241.120 RON | 181.047 RON | 3.507 RON | 0 RON | 42.070 RON | 2 |
| 2021 | 427.151 RON | 442.150 RON | 435.880 RON | 2.379 RON | 6.270 RON | 159.325 RON | 15.548 RON | 143.777 RON | 5.494 RON | 195.901 RON | 143.135 RON | 209 RON | 0 RON | 42.070 RON | 3 |
| 2022 | 456.598 RON | 464.694 RON | 459.491 RON | 1.253 RON | 5.203 RON | 139.252 RON | 15.150 RON | 124.102 RON | 6.747 RON | 174.575 RON | 116.493 RON | 0 RON | 0 RON | 42.070 RON | 2 |
| 2023 | 677.940 RON | 703.757 RON | 650.625 RON | 47.079 RON | 53.132 RON | 150.597 RON | 0 RON | 150.597 RON | 53.826 RON | 152.776 RON | 67.656 RON | 7.319 RON | 0 RON | 56.005 RON | 2 |
| 2024 | 600.377 RON | 608.530 RON | 590.448 RON | 2.564 RON | 18.082 RON | 104.933 RON | 1.891 RON | 103.042 RON | 35.194 RON | 114.353 RON | 54.624 RON | 4.159 RON | 0 RON | 44.614 RON | 2 |
| 2025 | 616.623 RON | 629.495 RON | 666.981 RON | −56.370 RON | −37.486 RON | 57.504 RON | 630 RON | 56.874 RON | −20.710 RON | 78.214 RON | 32.865 RON | 4.575 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢESCU ILIE
administrator
Comuna Vorniceni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.710 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.370 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
616,6 K RON
Rezultat Net 2025
−56,4 K RON
Total Active 2025
57,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 292,1 K RON | 427,2 K RON | 456,6 K RON | 677,9 K RON | 600,4 K RON | 616,6 K RON |
| Venituri totale | 194,9 K RON | 849,0 K RON | 442,2 K RON | 464,7 K RON | 703,8 K RON | 608,5 K RON | 629,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,8 K RON | 299,5 K RON | 435,9 K RON | 459,5 K RON | 650,6 K RON | 590,4 K RON | 667,0 K RON |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 543,2 K RON | 2,4 K RON | 1,3 K RON | 47,1 K RON | 2,6 K RON | −56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 771,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate630 RON (1.1%)
Active circulante56,9 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,76 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 134,78 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-98,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 766,9 K RON | 184,7 K RON | 415,2% |
| 2020 | 241,1 K RON | 202,2 K RON | 119,3% |
| 2021 | 195,9 K RON | 159,3 K RON | 123,0% |
| 2022 | 174,6 K RON | 139,3 K RON | 125,4% |
| 2023 | 152,8 K RON | 150,6 K RON | 101,5% |
| 2024 | 114,4 K RON | 104,9 K RON | 109,0% |
| 2025 | 78,2 K RON | 57,5 K RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,5 K RON | 292,1 K RON | 427,2 K RON | 456,6 K RON | 677,9 K RON | 600,4 K RON | 616,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 543,2 K RON | 2,4 K RON | 1,3 K RON | 47,1 K RON | 2,6 K RON | −56,4 K RON | ▼ 2.298,5% |
| Total active | 184,7 K RON | 202,2 K RON | 159,3 K RON | 139,3 K RON | 150,6 K RON | 104,9 K RON | 57,5 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | −540,1 K RON | 3,1 K RON | 5,5 K RON | 6,7 K RON | 53,8 K RON | 35,2 K RON | −20,7 K RON | ▼ 158,8% |
| Datorii totale | 766,9 K RON | 241,1 K RON | 195,9 K RON | 174,6 K RON | 152,8 K RON | 114,4 K RON | 78,2 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,77 | 0,73 | 0,71 | 0,99 | 0,90 | 0,73 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -12,77 | 185,98 | 0,56 | 0,27 | 6,94 | 0,43 | -9,14 | ▼ 2.225,6% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 43 | 43 | 73 | 48 | 17 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 771,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.