STERNPLASTIC RO SRL
CUI: 18188617
J2005001316305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18188617
Cod înmatriculare
J2005001316305
EUID
ROONRC.J2005001316305
Data înmatriculării
2005-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. GABRIEL GEORGESCU, 34
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. GABRIEL GEORGESCU
Număr:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.362 RON | 111.362 RON | 128.257 RON | −20.237 RON | −16.895 RON | 1.510.815 RON | 1.419.640 RON | 91.175 RON | −964.307 RON | 2.475.122 RON | 686 RON | 1.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114.133 RON | 114.133 RON | 132.897 RON | −21.915 RON | −18.764 RON | 1.490.652 RON | 1.345.693 RON | 144.959 RON | −986.222 RON | 2.476.874 RON | 686 RON | 1.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 116.175 RON | 116.175 RON | 131.307 RON | −18.618 RON | −15.132 RON | 1.475.483 RON | 1.271.747 RON | 203.736 RON | −1.004.840 RON | 2.480.323 RON | 686 RON | 1.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.123 RON | 117.123 RON | 179.064 RON | −65.455 RON | −61.941 RON | 1.253.539 RON | 1.197.801 RON | 55.738 RON | −1.070.294 RON | 2.323.833 RON | 558 RON | 1.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.310 RON | 139.310 RON | 136.202 RON | 2.611 RON | 3.108 RON | 1.257.078 RON | 1.123.854 RON | 133.224 RON | −1.067.684 RON | 2.324.762 RON | 558 RON | 3.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 123.519 RON | 123.519 RON | 163.879 RON | −40.360 RON | −40.360 RON | 1.212.354 RON | 1.054.320 RON | 158.034 RON | −1.108.044 RON | 2.320.398 RON | 558 RON | 2.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 119.661 RON | 119.661 RON | 128.588 RON | −8.927 RON | −8.927 RON | 1.226.909 RON | 979.485 RON | 247.424 RON | −1.116.972 RON | 2.343.881 RON | 9.634 RON | 2.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HELLSTERN JOHANNES PETER VALENTIN
administrator
VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.116.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,4 K RON | 114,1 K RON | 116,2 K RON | 117,1 K RON | 139,3 K RON | 123,5 K RON | 119,7 K RON |
| Venituri totale | 111,4 K RON | 114,1 K RON | 116,2 K RON | 117,1 K RON | 139,3 K RON | 123,5 K RON | 119,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,3 K RON | 132,9 K RON | 131,3 K RON | 179,1 K RON | 136,2 K RON | 163,9 K RON | 128,6 K RON |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −21,9 K RON | −18,6 K RON | −65,5 K RON | 2,6 K RON | −40,4 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.116.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate979,5 K RON (79.8%)
Active circulante247,4 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar235,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,42 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,97 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,48 M RON | 1,51 M RON | 163,8% |
| 2020 | 2,48 M RON | 1,49 M RON | 166,2% |
| 2021 | 2,48 M RON | 1,48 M RON | 168,1% |
| 2022 | 2,32 M RON | 1,25 M RON | 185,4% |
| 2023 | 2,32 M RON | 1,26 M RON | 184,9% |
| 2024 | 2,32 M RON | 1,21 M RON | 191,4% |
| 2025 | 2,34 M RON | 1,23 M RON | 191,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,4 K RON | 114,1 K RON | 116,2 K RON | 117,1 K RON | 139,3 K RON | 123,5 K RON | 119,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −21,9 K RON | −18,6 K RON | −65,5 K RON | 2,6 K RON | −40,4 K RON | −8,9 K RON | ▲ 77,9% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,49 M RON | 1,48 M RON | 1,25 M RON | 1,26 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −964,3 K RON | −986,2 K RON | −1,00 M RON | −1,07 M RON | −1,07 M RON | −1,11 M RON | −1,12 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 2,48 M RON | 2,48 M RON | 2,48 M RON | 2,32 M RON | 2,32 M RON | 2,32 M RON | 2,34 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | -18,17 | -19,20 | -16,03 | -55,89 | 1,87 | -32,68 | -7,46 | ▲ 77,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 45 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.