M.D.R.M. GRUP 2003 SRL
CUI: 15732411
J2005001554231
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15732411
Cod înmatriculare
J2005001554231
EUID
ROONRC.J2005001554231
Data înmatriculării
2005-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, CALEA BUCURESTI, 45A, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Sector:
0
Stradă:
CALEA BUCURESTI
Număr:
45A
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.230 RON | 512.240 RON | 1.253.707 RON | −745.176 RON | −741.467 RON | 8.925.444 RON | 8.599.599 RON | 325.845 RON | −7.399.541 RON | 16.314.472 RON | 0 RON | 238.246 RON | 10.513 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 220.385 RON | 406.193 RON | 1.018.617 RON | −615.462 RON | −612.424 RON | 8.708.321 RON | 8.398.852 RON | 309.469 RON | −8.015.108 RON | 16.723.429 RON | 0 RON | 251.591 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 222.504 RON | 533.293 RON | 1.013.289 RON | −484.758 RON | −479.996 RON | 6.572.347 RON | 6.081.823 RON | 490.524 RON | −10.558.763 RON | 17.131.110 RON | 0 RON | 271.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 419.273 RON | 1.187.818 RON | 1.160.060 RON | 15.469 RON | 27.758 RON | 15.416.008 RON | 14.861.232 RON | 554.776 RON | −1.639.258 RON | 17.055.266 RON | 0 RON | 323.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.342.141 RON | 1.614.195 RON | 2.378.874 RON | −778.101 RON | −764.679 RON | 14.767.958 RON | 14.268.920 RON | 499.038 RON | −2.404.155 RON | 17.172.113 RON | 0 RON | 330.649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.431.139 RON | 1.501.948 RON | 2.313.247 RON | −811.299 RON | −811.299 RON | 14.093.174 RON | 12.831.508 RON | 1.261.666 RON | −3.215.454 RON | 17.309.466 RON | 0 RON | 349.585 RON | 0 RON | 838 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRABUCCO ROBERTO
administrator
VENETIA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.215.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−811.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,43 M RON
Rezultat Net 2024
−811,3 K RON
Total Active 2024
14,09 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,2 K RON | 220,4 K RON | 222,5 K RON | 419,3 K RON | 1,34 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 512,2 K RON | 406,2 K RON | 533,3 K RON | 1,19 M RON | 1,61 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,16 M RON | 2,38 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | −745,2 K RON | −615,5 K RON | −484,8 K RON | 15,5 K RON | −778,1 K RON | −811,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.215.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,83 M RON (91%)
Active circulante1,26 M RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe349,6 K RON
Numerar912,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-56,7%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,31 M RON | 8,93 M RON | 182,8% |
| 2020 | 16,72 M RON | 8,71 M RON | 192,0% |
| 2021 | 17,13 M RON | 6,57 M RON | 260,7% |
| 2022 | 17,06 M RON | 15,42 M RON | 110,6% |
| 2023 | 17,17 M RON | 14,77 M RON | 116,3% |
| 2024 | 17,31 M RON | 14,09 M RON | 122,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,2 K RON | 220,4 K RON | 222,5 K RON | 419,3 K RON | 1,34 M RON | 1,43 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −745,2 K RON | −615,5 K RON | −484,8 K RON | 15,5 K RON | −778,1 K RON | −811,3 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 8,93 M RON | 8,71 M RON | 6,57 M RON | 15,42 M RON | 14,77 M RON | 14,09 M RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −7,40 M RON | −8,02 M RON | −10,56 M RON | −1,64 M RON | −2,40 M RON | −3,22 M RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 16,31 M RON | 16,72 M RON | 17,13 M RON | 17,06 M RON | 17,17 M RON | 17,31 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | ▲ 150,5% |
| Marjă netă (%) | -259,44 | -279,27 | -217,86 | 3,69 | -57,97 | -56,69 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 45 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.