CĂPĂŢÎNĂ CONSULT SRL
CUI: 18079059
J2005001575324
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18079059
Cod înmatriculare
J2005001575324
EUID
ROONRC.J2005001575324
Data înmatriculării
2005-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
129 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. OCTAVIAN GOGA, 29 B, 550083
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. OCTAVIAN GOGA
Număr:
29 B
Cod poștal:
550083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.741.497 RON | 4.981.754 RON | 4.000.399 RON | 938.760 RON | 981.355 RON | 3.014.419 RON | 1.454.226 RON | 1.560.193 RON | 986.815 RON | 2.028.176 RON | 140.347 RON | 984.678 RON | 0 RON | 572 RON | 106 |
| 2020 | 4.767.831 RON | 6.208.438 RON | 5.611.787 RON | 542.485 RON | 596.651 RON | 3.673.370 RON | 2.228.452 RON | 1.444.918 RON | 590.725 RON | 2.915.790 RON | 53.932 RON | 842.043 RON | 167.555 RON | 700 RON | 133 |
| 2021 | 6.852.267 RON | 6.909.564 RON | 5.980.755 RON | 765.270 RON | 928.809 RON | 4.855.896 RON | 2.671.068 RON | 2.184.828 RON | 813.510 RON | 3.932.282 RON | 94.679 RON | 1.263.759 RON | 110.676 RON | 572 RON | 136 |
| 2022 | 7.749.659 RON | 7.855.620 RON | 6.798.800 RON | 895.979 RON | 1.056.820 RON | 4.503.412 RON | 1.747.433 RON | 2.755.979 RON | 968.312 RON | 3.528.699 RON | 402.147 RON | 2.229.430 RON | 53.797 RON | 47.396 RON | 121 |
| 2023 | 9.852.931 RON | 10.475.623 RON | 8.700.155 RON | 1.433.890 RON | 1.775.468 RON | 8.135.180 RON | 4.334.455 RON | 3.800.725 RON | 1.552.202 RON | 6.643.024 RON | 354.533 RON | 3.393.862 RON | 0 RON | 60.046 RON | 127 |
| 2024 | 11.857.505 RON | 12.090.227 RON | 9.907.595 RON | 1.788.769 RON | 2.182.632 RON | 8.631.070 RON | 4.491.298 RON | 4.139.772 RON | 1.870.318 RON | 6.816.134 RON | 619.884 RON | 3.477.789 RON | 0 RON | 55.382 RON | 129 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUŢU ANAMARIA CRISTINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7413 Activități de design de interior
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,86 M RON
Rezultat Net 2024
1,79 M RON
Total Active 2024
8,63 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,74 M RON | 4,77 M RON | 6,85 M RON | 7,75 M RON | 9,85 M RON | 11,86 M RON |
| Venituri totale | 4,98 M RON | 6,21 M RON | 6,91 M RON | 7,86 M RON | 10,48 M RON | 12,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,00 M RON | 5,61 M RON | 5,98 M RON | 6,80 M RON | 8,70 M RON | 9,91 M RON |
| Rezultat net | 938,8 K RON | 542,5 K RON | 765,3 K RON | 896,0 K RON | 1,43 M RON | 1,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,49 M RON (52%)
Active circulante4,14 M RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri619,9 K RON
Creanțe3,48 M RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,13 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,41 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
15,1%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,03 M RON | 3,01 M RON | 67,3% |
| 2020 | 2,92 M RON | 3,67 M RON | 79,4% |
| 2021 | 3,93 M RON | 4,86 M RON | 81,0% |
| 2022 | 3,53 M RON | 4,50 M RON | 78,4% |
| 2023 | 6,64 M RON | 8,14 M RON | 81,7% |
| 2024 | 6,82 M RON | 8,63 M RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,74 M RON | 4,77 M RON | 6,85 M RON | 7,75 M RON | 9,85 M RON | 11,86 M RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | 938,8 K RON | 542,5 K RON | 765,3 K RON | 896,0 K RON | 1,43 M RON | 1,79 M RON | ▲ 24,7% |
| Total active | 3,01 M RON | 3,67 M RON | 4,86 M RON | 4,50 M RON | 8,14 M RON | 8,63 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 986,8 K RON | 590,7 K RON | 813,5 K RON | 968,3 K RON | 1,55 M RON | 1,87 M RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 2,03 M RON | 2,92 M RON | 3,93 M RON | 3,53 M RON | 6,64 M RON | 6,82 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,50 | 0,56 | 0,78 | 0,57 | 0,61 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 19,80 | 11,38 | 11,17 | 11,56 | 14,55 | 15,09 | ▲ 3,7% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 73 | 73 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,79 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.