MARCOM GROUP SRL
CUI: 17641085
J2005001799131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17641085
Cod înmatriculare
J2005001799131
EUID
ROONRC.J2005001799131
Data înmatriculării
2005-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MANGALIEI INTERSECTIE CU BD.AUREL VLAICU, KM.4-5, STANDUL 9F
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MANGALIEI INTERSECTIE CU BD.AUREL VLAICU
Completare adresă:
KM.4-5, STANDUL 9F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.316 RON | 1.599.697 RON | 1.197.805 RON | 385.895 RON | 401.892 RON | 801.465 RON | 192.800 RON | 608.665 RON | 268.256 RON | 533.209 RON | 22.003 RON | 111.389 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 54.905 RON | 1.178.673 RON | 778.421 RON | 385.289 RON | 400.252 RON | 1.208.565 RON | 139.817 RON | 1.068.748 RON | 653.545 RON | 555.020 RON | 18.080 RON | 170.761 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 2.075.812 RON | 2.075.812 RON | 1.038.633 RON | 1.018.912 RON | 1.037.179 RON | 2.288.099 RON | 103.712 RON | 2.184.387 RON | 1.672.457 RON | 615.642 RON | 7.189 RON | 261.910 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 4.070.495 RON | 4.070.495 RON | 1.852.477 RON | 2.178.041 RON | 2.218.018 RON | 2.844.757 RON | 615.526 RON | 2.229.231 RON | 2.178.287 RON | 666.470 RON | 18.835 RON | 1.969.198 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 5.902.545 RON | 5.907.180 RON | 3.056.029 RON | 2.376.362 RON | 2.851.151 RON | 3.522.768 RON | 1.295.622 RON | 2.227.146 RON | 2.376.649 RON | 1.146.119 RON | 37.626 RON | 1.931.277 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2024 | 2.236.219 RON | 2.260.957 RON | 2.494.877 RON | −331.873 RON | −233.920 RON | 2.180.767 RON | 1.931.238 RON | 249.529 RON | 558.676 RON | 1.622.091 RON | 0 RON | 207.451 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CRISTIAN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−331.873 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,24 M RON
Rezultat Net 2024
−331,9 K RON
Total Active 2024
2,18 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 54,9 K RON | 2,08 M RON | 4,07 M RON | 5,90 M RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 1,60 M RON | 1,18 M RON | 2,08 M RON | 4,07 M RON | 5,91 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 778,4 K RON | 1,04 M RON | 1,85 M RON | 3,06 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | 385,9 K RON | 385,3 K RON | 1,02 M RON | 2,18 M RON | 2,38 M RON | −331,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,93 M RON (88.6%)
Active circulante249,5 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe207,5 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,78 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 533,2 K RON | 801,5 K RON | 66,5% |
| 2020 | 555,0 K RON | 1,21 M RON | 45,9% |
| 2021 | 615,6 K RON | 2,29 M RON | 26,9% |
| 2022 | 666,5 K RON | 2,84 M RON | 23,4% |
| 2023 | 1,15 M RON | 3,52 M RON | 32,5% |
| 2024 | 1,62 M RON | 2,18 M RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,3 K RON | 54,9 K RON | 2,08 M RON | 4,07 M RON | 5,90 M RON | 2,24 M RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 385,9 K RON | 385,3 K RON | 1,02 M RON | 2,18 M RON | 2,38 M RON | −331,9 K RON | ▼ 114,0% |
| Total active | 801,5 K RON | 1,21 M RON | 2,29 M RON | 2,84 M RON | 3,52 M RON | 2,18 M RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 268,3 K RON | 653,5 K RON | 1,67 M RON | 2,18 M RON | 2,38 M RON | 558,7 K RON | ▼ 76,5% |
| Datorii totale | 533,2 K RON | 555,0 K RON | 615,6 K RON | 666,5 K RON | 1,15 M RON | 1,62 M RON | ▲ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,93 | 3,55 | 3,34 | 1,94 | 0,15 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 230,64 | 701,74 | 49,08 | 53,51 | 40,26 | -14,84 | ▼ 136,9% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 100 | 95 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.