CASA MONICA SRL
CUI: 17676717
J2005001965350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17676717
Cod înmatriculare
J2005001965350
EUID
ROONRC.J2005001965350
Data înmatriculării
2005-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Constantin Brâncoveanu, 8, 9, 300217
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
8
Apartament:
9
Cod poștal:
300217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.030 RON | 132.497 RON | 116.942 RON | 14.483 RON | 15.555 RON | 157.960 RON | 175 RON | 157.785 RON | −345.592 RON | 503.552 RON | 130.675 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.780 RON | 27.780 RON | 38.573 RON | −11.072 RON | −10.793 RON | 136.857 RON | 175 RON | 136.682 RON | −356.664 RON | 502.679 RON | 134.147 RON | 171 RON | 0 RON | 9.158 RON | 0 |
| 2021 | 105.709 RON | 105.709 RON | 64.417 RON | 40.234 RON | 41.292 RON | 109.159 RON | 175 RON | 108.984 RON | −316.430 RON | 434.747 RON | 98.047 RON | 171 RON | 0 RON | 9.158 RON | 1 |
| 2022 | 244.110 RON | 244.110 RON | 112.973 RON | 128.696 RON | 131.137 RON | 149.089 RON | 175 RON | 148.914 RON | −187.734 RON | 345.981 RON | 109.182 RON | 171 RON | 0 RON | 9.158 RON | 1 |
| 2023 | 204.490 RON | 204.490 RON | 130.931 RON | 71.531 RON | 73.559 RON | 96.734 RON | 175 RON | 96.559 RON | −116.203 RON | 222.095 RON | 93.772 RON | 171 RON | 0 RON | 9.158 RON | 1 |
| 2024 | 225.382 RON | 225.392 RON | 146.832 RON | 76.293 RON | 78.560 RON | 199.197 RON | 175 RON | 199.022 RON | −39.911 RON | 248.266 RON | 94.392 RON | 74.802 RON | 0 RON | 9.158 RON | 0 |
| 2025 | 108.415 RON | 108.415 RON | 114.968 RON | −7.724 RON | −6.553 RON | 224.985 RON | 7.519 RON | 217.466 RON | −47.635 RON | 281.778 RON | 150.657 RON | 53.106 RON | 0 RON | 9.158 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU CORNELIA MONICA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,7 K RON
Total Active 2025
225,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 27,8 K RON | 105,7 K RON | 244,1 K RON | 204,5 K RON | 225,4 K RON | 108,4 K RON |
| Venituri totale | 132,5 K RON | 27,8 K RON | 105,7 K RON | 244,1 K RON | 204,5 K RON | 225,4 K RON | 108,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,9 K RON | 38,6 K RON | 64,4 K RON | 113,0 K RON | 130,9 K RON | 146,8 K RON | 115,0 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −11,1 K RON | 40,2 K RON | 128,7 K RON | 71,5 K RON | 76,3 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (3.3%)
Active circulante217,5 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,7 K RON
Creanțe53,1 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 507 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 503,6 K RON | 158,0 K RON | 318,8% |
| 2020 | 502,7 K RON | 136,9 K RON | 367,3% |
| 2021 | 434,7 K RON | 109,2 K RON | 398,3% |
| 2022 | 346,0 K RON | 149,1 K RON | 232,1% |
| 2023 | 222,1 K RON | 96,7 K RON | 229,6% |
| 2024 | 248,3 K RON | 199,2 K RON | 124,6% |
| 2025 | 281,8 K RON | 225,0 K RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 27,8 K RON | 105,7 K RON | 244,1 K RON | 204,5 K RON | 225,4 K RON | 108,4 K RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −11,1 K RON | 40,2 K RON | 128,7 K RON | 71,5 K RON | 76,3 K RON | −7,7 K RON | ▼ 110,1% |
| Total active | 158,0 K RON | 136,9 K RON | 109,2 K RON | 149,1 K RON | 96,7 K RON | 199,2 K RON | 225,0 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −345,6 K RON | −356,7 K RON | −316,4 K RON | −187,7 K RON | −116,2 K RON | −39,9 K RON | −47,6 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 503,6 K RON | 502,7 K RON | 434,7 K RON | 346,0 K RON | 222,1 K RON | 248,3 K RON | 281,8 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,43 | 0,43 | 0,80 | 0,77 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 13,04 | -39,86 | 38,06 | 52,72 | 34,98 | 33,85 | -7,12 | ▼ 121,0% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 50 | 55 | 42 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.