CAPRICIU DE LICURICIU FARM SRL
CUI: 17201610
J2005002125405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17201610
Cod înmatriculare
J2005002125405
EUID
ROONRC.J2005002125405
Data înmatriculării
2005-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NESTOREI, 1, B, 10, 40295, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NESTOREI
Număr:
1
Bloc:
B
Etaj:
10
Cod poștal:
40295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.151 RON | 117.012 RON | 66.112 RON | 48.032 RON | 50.900 RON | 1.193.104 RON | 1.169.519 RON | 23.585 RON | −1.911.764 RON | 3.104.868 RON | 0 RON | 23.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 7.168 RON | 47.567 RON | −40.614 RON | −40.399 RON | 1.148.112 RON | 1.101.791 RON | 46.321 RON | −2.020.127 RON | 3.168.239 RON | 0 RON | 35.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 74.777 RON | 68.288 RON | 4.246 RON | 6.489 RON | 1.188.625 RON | 1.101.791 RON | 86.834 RON | −2.015.881 RON | 3.204.506 RON | 0 RON | 71.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.283 RON | 124.283 RON | 41.116 RON | 79.438 RON | 83.167 RON | 1.228.150 RON | 1.101.791 RON | 126.359 RON | −1.936.442 RON | 3.164.592 RON | 0 RON | 122.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.150 RON | 49.150 RON | 360.978 RON | −311.828 RON | −311.828 RON | 966.265 RON | 791.393 RON | 174.872 RON | −2.248.271 RON | 3.214.536 RON | 0 RON | 174.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | −2.954 RON | −2.954 RON | 277.011 RON | −279.965 RON | −279.965 RON | 2.001.055 RON | 1.823.736 RON | 177.319 RON | −1.466.662 RON | 3.467.717 RON | 0 RON | 176.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERGHIESCU BOGDAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.466.662 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−279.965 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
−3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−280,0 K RON
Total Active 2024
2,00 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 114,3 K RON | 49,2 K RON | −3,0 K RON |
| Venituri totale | 117,0 K RON | 7,2 K RON | 74,8 K RON | 124,3 K RON | 49,2 K RON | −3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,1 K RON | 47,6 K RON | 68,3 K RON | 41,1 K RON | 361,0 K RON | 277,0 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | −40,6 K RON | 4,2 K RON | 79,4 K RON | −311,8 K RON | −280,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.466.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,82 M RON (91.1%)
Active circulante177,3 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe176,4 K RON
Numerar905 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,10 M RON | 1,19 M RON | 260,2% |
| 2020 | 3,17 M RON | 1,15 M RON | 276,0% |
| 2021 | 3,20 M RON | 1,19 M RON | 269,6% |
| 2022 | 3,16 M RON | 1,23 M RON | 257,7% |
| 2023 | 3,21 M RON | 966,3 K RON | 332,7% |
| 2024 | 3,47 M RON | 2,00 M RON | 173,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 114,3 K RON | 49,2 K RON | −3,0 K RON | ▼ 106,0% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | −40,6 K RON | 4,2 K RON | 79,4 K RON | −311,8 K RON | −280,0 K RON | ▲ 10,2% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 966,3 K RON | 2,00 M RON | ▲ 107,1% |
| Capitaluri proprii | −1,91 M RON | −2,02 M RON | −2,02 M RON | −1,94 M RON | −2,25 M RON | −1,47 M RON | ▲ 34,8% |
| Datorii totale | 3,10 M RON | 3,17 M RON | 3,20 M RON | 3,16 M RON | 3,21 M RON | 3,47 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 365,23 | – | – | 69,51 | -634,44 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 30 | 50 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.