SANTECO COMPANY SRL
CUI: 10821038
J2005002344408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10821038
Cod înmatriculare
J2005002344408
EUID
ROONRC.J2005002344408
Data înmatriculării
2005-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. TEODOR DRAGU, 3, P+1, 70000, 5, CAMERA nr.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. TEODOR DRAGU
Număr:
3
Etaj:
P+1
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
CAMERA nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.700 RON | 9.886 RON | 79.974 RON | −70.351 RON | −70.088 RON | 136.472 RON | 110.951 RON | 25.521 RON | −300.055 RON | 437.303 RON | 0 RON | 12.694 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2020 | 2.700 RON | 2.700 RON | 58.988 RON | −56.363 RON | −56.288 RON | 94.250 RON | 68.790 RON | 25.460 RON | −356.419 RON | 450.722 RON | 0 RON | 12.206 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
| 2021 | 2.700 RON | 2.700 RON | 51.291 RON | −48.672 RON | −48.591 RON | 59.499 RON | 34.395 RON | 25.104 RON | −405.090 RON | 464.643 RON | 0 RON | 10.853 RON | 0 RON | 54 RON | 0 |
| 2022 | 2.700 RON | 2.700 RON | 50.706 RON | −48.087 RON | −48.006 RON | 25.278 RON | 0 RON | 25.278 RON | −453.177 RON | 479.671 RON | 0 RON | 11.280 RON | 0 RON | 1.216 RON | 0 |
| 2023 | 2.700 RON | 2.700 RON | 18.949 RON | −16.249 RON | −16.249 RON | 25.001 RON | 0 RON | 25.001 RON | −469.427 RON | 496.630 RON | 0 RON | 9.523 RON | 0 RON | 2.202 RON | 0 |
| 2024 | 7.200 RON | 7.200 RON | 5.194 RON | 2.006 RON | 2.006 RON | 29.945 RON | 0 RON | 29.945 RON | −467.421 RON | 497.366 RON | 0 RON | 12.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.200 RON | 7.200 RON | 3.493 RON | 3.114 RON | 3.707 RON | 32.663 RON | 0 RON | 32.663 RON | −464.307 RON | 496.970 RON | 0 RON | 6.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA RADU EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−464.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1521.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
32,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 7,2 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 7,2 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,0 K RON | 59,0 K RON | 51,3 K RON | 50,7 K RON | 18,9 K RON | 5,2 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | −70,4 K RON | −56,4 K RON | −48,7 K RON | −48,1 K RON | −16,2 K RON | 2,0 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−464.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,2 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,5%
Marjă netă
43,3%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,3 K RON | 136,5 K RON | 320,4% |
| 2020 | 450,7 K RON | 94,3 K RON | 478,2% |
| 2021 | 464,6 K RON | 59,5 K RON | 780,9% |
| 2022 | 479,7 K RON | 25,3 K RON | 1.897,6% |
| 2023 | 496,6 K RON | 25,0 K RON | 1.986,4% |
| 2024 | 497,4 K RON | 29,9 K RON | 1.660,9% |
| 2025 | 497,0 K RON | 32,7 K RON | 1.521,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | 7,2 K RON | 7,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −70,4 K RON | −56,4 K RON | −48,7 K RON | −48,1 K RON | −16,2 K RON | 2,0 K RON | 3,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Total active | 136,5 K RON | 94,3 K RON | 59,5 K RON | 25,3 K RON | 25,0 K RON | 29,9 K RON | 32,7 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −300,1 K RON | −356,4 K RON | −405,1 K RON | −453,2 K RON | −469,4 K RON | −467,4 K RON | −464,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 437,3 K RON | 450,7 K RON | 464,6 K RON | 479,7 K RON | 496,6 K RON | 497,4 K RON | 497,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -2.605,59 | -2.087,52 | -1.802,67 | -1.781,00 | -601,81 | 27,86 | 43,25 | ▲ 55,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1521.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.