CONCEPTO COLLECTION SRL
CUI: 17715069
J2005002349122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17715069
Cod înmatriculare
J2005002349122
EUID
ROONRC.J2005002349122
Data înmatriculării
2005-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ANATOLE FRANCE, 4, 400363
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ANATOLE FRANCE
Număr:
4
Cod poștal:
400363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 907.819 RON | 946.935 RON | 922.917 RON | 14.589 RON | 24.018 RON | 829.160 RON | 7.147 RON | 822.013 RON | −305.868 RON | 1.114.559 RON | 381.982 RON | 413.493 RON | 20.469 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 512.071 RON | 420.804 RON | 346.479 RON | 69.198 RON | 74.325 RON | 885.207 RON | 3.495 RON | 881.712 RON | −236.669 RON | 1.101.407 RON | 417.657 RON | 395.509 RON | 20.469 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 319.908 RON | 319.943 RON | 298.288 RON | 18.456 RON | 21.655 RON | 1.005.403 RON | 146.462 RON | 858.941 RON | −218.213 RON | 1.202.307 RON | 504.788 RON | 336.970 RON | 21.309 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 589.464 RON | 589.562 RON | 550.376 RON | 33.290 RON | 39.186 RON | 1.090.370 RON | 107.752 RON | 982.618 RON | −184.923 RON | 1.253.690 RON | 567.584 RON | 394.160 RON | 21.603 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 361.476 RON | 356.157 RON | 467.079 RON | −114.542 RON | −110.922 RON | 994.442 RON | 69.645 RON | 924.797 RON | −286.483 RON | 1.280.925 RON | 901.372 RON | 5.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 413.244 RON | 413.302 RON | 439.517 RON | −27.835 RON | −26.215 RON | 948.788 RON | 31.538 RON | 917.250 RON | −314.319 RON | 1.257.451 RON | 891.599 RON | 4.155 RON | 5.656 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 302.823 RON | 347.997 RON | 497.066 RON | −149.069 RON | −149.069 RON | 1.017.609 RON | 70.219 RON | 947.390 RON | −463.389 RON | 1.480.998 RON | 868.730 RON | 13.713 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEHER ALEXANDRA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−463.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,8 K RON
Rezultat Net 2025
−149,1 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 907,8 K RON | 512,1 K RON | 319,9 K RON | 589,5 K RON | 361,5 K RON | 413,2 K RON | 302,8 K RON |
| Venituri totale | 946,9 K RON | 420,8 K RON | 319,9 K RON | 589,6 K RON | 356,2 K RON | 413,3 K RON | 348,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 922,9 K RON | 346,5 K RON | 298,3 K RON | 550,4 K RON | 467,1 K RON | 439,5 K RON | 497,1 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 69,2 K RON | 18,5 K RON | 33,3 K RON | −114,5 K RON | −27,8 K RON | −149,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−463.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,2 K RON (6.9%)
Active circulante947,4 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri868,7 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar64,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.047 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,08 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,2%
Marjă netă
-49,2%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 829,2 K RON | 134,4% |
| 2020 | 1,10 M RON | 885,2 K RON | 124,4% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,01 M RON | 119,6% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,09 M RON | 115,0% |
| 2023 | 1,28 M RON | 994,4 K RON | 128,8% |
| 2024 | 1,26 M RON | 948,8 K RON | 132,5% |
| 2025 | 1,48 M RON | 1,02 M RON | 145,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 907,8 K RON | 512,1 K RON | 319,9 K RON | 589,5 K RON | 361,5 K RON | 413,2 K RON | 302,8 K RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 69,2 K RON | 18,5 K RON | 33,3 K RON | −114,5 K RON | −27,8 K RON | −149,1 K RON | ▼ 435,5% |
| Total active | 829,2 K RON | 885,2 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 994,4 K RON | 948,8 K RON | 1,02 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −305,9 K RON | −236,7 K RON | −218,2 K RON | −184,9 K RON | −286,5 K RON | −314,3 K RON | −463,4 K RON | ▼ 47,4% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 1,25 M RON | 1,28 M RON | 1,26 M RON | 1,48 M RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 0,72 | 0,73 | 0,64 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 1,61 | 13,51 | 5,77 | 5,65 | -31,69 | -6,74 | -49,23 | ▼ 630,4% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 35 | 55 | 17 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.