CAPANIRO SRL
CUI: 18058692
J2005003389138
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18058692
Cod înmatriculare
J2005003389138
EUID
ROONRC.J2005003389138
Data înmatriculării
2005-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MAMAIA NORD, 32P
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MAMAIA NORD
Număr:
32P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.773 RON | 198.975 RON | 121.449 RON | 75.536 RON | 77.526 RON | 381.076 RON | 283.769 RON | 97.307 RON | 96.621 RON | 284.455 RON | 0 RON | 8.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 229.547 RON | 229.547 RON | 130.509 RON | 96.867 RON | 99.038 RON | 450.486 RON | 277.029 RON | 173.457 RON | 193.488 RON | 256.998 RON | 0 RON | 12.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.651 RON | 181.653 RON | 191.671 RON | −11.652 RON | −10.018 RON | 541.450 RON | 440.023 RON | 101.427 RON | 181.836 RON | 359.614 RON | 0 RON | 9.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 329.676 RON | 338.084 RON | 288.863 RON | 43.691 RON | 49.221 RON | 521.797 RON | 465.337 RON | 56.460 RON | 162.527 RON | 359.270 RON | 7.368 RON | 28.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.510 RON | 226.714 RON | 245.474 RON | −20.687 RON | −18.760 RON | 492.416 RON | 402.968 RON | 89.448 RON | 141.840 RON | 350.576 RON | 0 RON | 20.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 556.487 RON | 556.489 RON | 277.312 RON | 263.317 RON | 279.177 RON | 730.380 RON | 601.950 RON | 128.430 RON | 405.158 RON | 325.222 RON | 0 RON | 93.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAFTA CONSTANTIN PAUL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
SAFTA RODICA
administrator
Comuna Bărbăteşti, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
556,5 K RON
Rezultat Net 2024
263,3 K RON
Total Active 2024
730,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 229,5 K RON | 181,7 K RON | 329,7 K RON | 222,5 K RON | 556,5 K RON |
| Venituri totale | 199,0 K RON | 229,5 K RON | 181,7 K RON | 338,1 K RON | 226,7 K RON | 556,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,4 K RON | 130,5 K RON | 191,7 K RON | 288,9 K RON | 245,5 K RON | 277,3 K RON |
| Rezultat net | 75,5 K RON | 96,9 K RON | −11,7 K RON | 43,7 K RON | −20,7 K RON | 263,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 479,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate602,0 K RON (82.4%)
Active circulante128,4 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,0 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,92 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,2%
Marjă netă
47,3%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,5 K RON | 381,1 K RON | 74,7% |
| 2020 | 257,0 K RON | 450,5 K RON | 57,1% |
| 2021 | 359,6 K RON | 541,5 K RON | 66,4% |
| 2022 | 359,3 K RON | 521,8 K RON | 68,9% |
| 2023 | 350,6 K RON | 492,4 K RON | 71,2% |
| 2024 | 325,2 K RON | 730,4 K RON | 44,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 229,5 K RON | 181,7 K RON | 329,7 K RON | 222,5 K RON | 556,5 K RON | ▲ 150,1% |
| Rezultat net | 75,5 K RON | 96,9 K RON | −11,7 K RON | 43,7 K RON | −20,7 K RON | 263,3 K RON | ▲ 1.372,9% |
| Total active | 381,1 K RON | 450,5 K RON | 541,5 K RON | 521,8 K RON | 492,4 K RON | 730,4 K RON | ▲ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 96,6 K RON | 193,5 K RON | 181,8 K RON | 162,5 K RON | 141,8 K RON | 405,2 K RON | ▲ 185,6% |
| Datorii totale | 284,5 K RON | 257,0 K RON | 359,6 K RON | 359,3 K RON | 350,6 K RON | 325,2 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,67 | 0,28 | 0,16 | 0,26 | 0,39 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 38,58 | 42,20 | -6,41 | 13,25 | -9,30 | 47,32 | ▲ 608,8% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 30 | 68 | 32 | 78 | ▲ 143,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (263,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.