DILEK-ON TOUR SRL
CUI: 31709500
J2013001258130
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31709500
Cod înmatriculare
J2013001258130
EUID
ROONRC.J2013001258130
Data înmatriculării
2013-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari, M3, 17, 905701, CORP 1, LOT 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Stradă:
M3
Număr:
17
Cod poștal:
905701
Completare adresă:
CORP 1, LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 572.410 RON | 572.789 RON | 319.776 RON | 247.351 RON | 253.013 RON | 1.363.170 RON | 1.189.046 RON | 174.124 RON | 509.076 RON | 854.094 RON | 0 RON | 64.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 252.162 RON | 252.169 RON | 228.147 RON | 21.501 RON | 24.022 RON | 1.314.296 RON | 1.118.959 RON | 195.337 RON | 530.577 RON | 783.719 RON | 0 RON | 53.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 261.695 RON | 347.557 RON | 313.653 RON | 30.734 RON | 33.904 RON | 1.109.279 RON | 1.007.298 RON | 101.981 RON | 561.311 RON | 547.968 RON | 0 RON | 42.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 554.419 RON | 617.926 RON | 576.746 RON | 35.629 RON | 41.180 RON | 1.173.779 RON | 1.079.331 RON | 94.448 RON | 596.940 RON | 576.839 RON | 0 RON | 67.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 418.274 RON | 434.619 RON | 350.767 RON | 79.506 RON | 83.852 RON | 1.108.055 RON | 1.052.690 RON | 55.365 RON | 676.446 RON | 431.609 RON | 0 RON | 10.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.355.261 RON | 1.445.782 RON | 1.141.293 RON | 248.884 RON | 304.489 RON | 1.547.514 RON | 1.173.794 RON | 373.720 RON | 455.330 RON | 1.092.184 RON | 5.844 RON | 10.058 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 825.191 RON | 842.305 RON | 625.141 RON | 168.723 RON | 217.164 RON | 1.238.858 RON | 989.237 RON | 249.621 RON | 174.463 RON | 1.064.395 RON | 0 RON | 208.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HASAN DILEK
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
825,2 K RON
Rezultat Net 2025
168,7 K RON
Total Active 2025
1,24 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,4 K RON | 252,2 K RON | 261,7 K RON | 554,4 K RON | 418,3 K RON | 1,36 M RON | 825,2 K RON |
| Venituri totale | 572,8 K RON | 252,2 K RON | 347,6 K RON | 617,9 K RON | 434,6 K RON | 1,45 M RON | 842,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,8 K RON | 228,1 K RON | 313,7 K RON | 576,7 K RON | 350,8 K RON | 1,14 M RON | 625,1 K RON |
| Rezultat net | 247,4 K RON | 21,5 K RON | 30,7 K RON | 35,6 K RON | 79,5 K RON | 248,9 K RON | 168,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate989,2 K RON (79.9%)
Active circulante249,6 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe208,0 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
20,5%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 854,1 K RON | 1,36 M RON | 62,7% |
| 2020 | 783,7 K RON | 1,31 M RON | 59,6% |
| 2021 | 548,0 K RON | 1,11 M RON | 49,4% |
| 2022 | 576,8 K RON | 1,17 M RON | 49,1% |
| 2023 | 431,6 K RON | 1,11 M RON | 39,0% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,55 M RON | 70,6% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,24 M RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,4 K RON | 252,2 K RON | 261,7 K RON | 554,4 K RON | 418,3 K RON | 1,36 M RON | 825,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | 247,4 K RON | 21,5 K RON | 30,7 K RON | 35,6 K RON | 79,5 K RON | 248,9 K RON | 168,7 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,31 M RON | 1,11 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | 1,55 M RON | 1,24 M RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 509,1 K RON | 530,6 K RON | 561,3 K RON | 596,9 K RON | 676,4 K RON | 455,3 K RON | 174,5 K RON | ▼ 61,7% |
| Datorii totale | 854,1 K RON | 783,7 K RON | 548,0 K RON | 576,8 K RON | 431,6 K RON | 1,09 M RON | 1,06 M RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,34 | 0,23 | ▼ 31,5% |
| Marjă netă (%) | 43,21 | 8,53 | 11,74 | 6,43 | 19,01 | 18,36 | 20,45 | ▲ 11,4% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 73 | 68 | 65 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.