TS LOCKS DISTRIBUTION SRL
CUI: 17324141
J2005004347403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17324141
Cod înmatriculare
J2005004347403
EUID
ROONRC.J2005004347403
Data înmatriculării
2005-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sos. Alexandriei, 203A, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sos. Alexandriei
Număr:
203A
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.546.939 RON | 23.645.034 RON | 20.388.225 RON | 2.803.668 RON | 3.256.809 RON | 22.426.529 RON | 5.598.486 RON | 16.828.043 RON | 12.409.352 RON | 10.017.177 RON | 8.456.263 RON | 8.044.067 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 19.243.161 RON | 38.652.375 RON | 25.865.145 RON | 11.038.745 RON | 12.787.230 RON | 22.375.198 RON | 495.909 RON | 21.879.289 RON | 15.751.940 RON | 6.623.258 RON | 10.177.633 RON | 10.885.730 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 20.062.117 RON | 20.788.797 RON | 19.755.561 RON | 870.099 RON | 1.033.236 RON | 18.398.400 RON | 407.782 RON | 17.990.618 RON | 12.864.264 RON | 5.534.136 RON | 9.737.935 RON | 9.400.270 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 19.818.254 RON | 20.522.817 RON | 20.122.105 RON | 320.447 RON | 400.712 RON | 13.001.302 RON | 455.078 RON | 12.546.224 RON | 8.080.554 RON | 4.920.748 RON | 9.659.143 RON | 4.710.104 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 19.326.098 RON | 20.463.534 RON | 19.484.229 RON | 823.167 RON | 979.305 RON | 10.313.648 RON | 431.212 RON | 9.882.436 RON | 5.059.635 RON | 5.254.013 RON | 8.774.043 RON | 3.213.056 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 19.629.758 RON | 19.652.327 RON | 19.917.322 RON | −264.995 RON | −264.995 RON | 13.803.162 RON | 229.305 RON | 13.573.857 RON | 4.087.112 RON | 9.716.050 RON | 8.102.230 RON | 3.526.778 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 17.885.597 RON | 29.361.255 RON | 29.845.677 RON | −484.422 RON | −484.422 RON | 3.520.778 RON | 123.400 RON | 3.397.378 RON | 2.923.052 RON | 597.726 RON | 42.873 RON | 2.481.031 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMUŞCĂ ADRIAN
administrator
MUN. ONEşTI,BACăU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−484.422 RON)
Cifra de Afaceri 2025
17,89 M RON
Rezultat Net 2025
−484,4 K RON
Total Active 2025
3,52 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,55 M RON | 19,24 M RON | 20,06 M RON | 19,82 M RON | 19,33 M RON | 19,63 M RON | 17,89 M RON |
| Venituri totale | 23,65 M RON | 38,65 M RON | 20,79 M RON | 20,52 M RON | 20,46 M RON | 19,65 M RON | 29,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,39 M RON | 25,87 M RON | 19,76 M RON | 20,12 M RON | 19,48 M RON | 19,92 M RON | 29,85 M RON |
| Rezultat net | 2,80 M RON | 11,04 M RON | 870,1 K RON | 320,4 K RON | 823,2 K RON | −265,0 K RON | −484,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,4 K RON (3.5%)
Active circulante3,40 M RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe2,48 M RON
Numerar873,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 417,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,02 M RON | 22,43 M RON | 44,7% |
| 2020 | 6,62 M RON | 22,38 M RON | 29,6% |
| 2021 | 5,53 M RON | 18,40 M RON | 30,1% |
| 2022 | 4,92 M RON | 13,00 M RON | 37,9% |
| 2023 | 5,25 M RON | 10,31 M RON | 50,9% |
| 2024 | 9,72 M RON | 13,80 M RON | 70,4% |
| 2025 | 597,7 K RON | 3,52 M RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,55 M RON | 19,24 M RON | 20,06 M RON | 19,82 M RON | 19,33 M RON | 19,63 M RON | 17,89 M RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 2,80 M RON | 11,04 M RON | 870,1 K RON | 320,4 K RON | 823,2 K RON | −265,0 K RON | −484,4 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 22,43 M RON | 22,38 M RON | 18,40 M RON | 13,00 M RON | 10,31 M RON | 13,80 M RON | 3,52 M RON | ▼ 74,5% |
| Capitaluri proprii | 12,41 M RON | 15,75 M RON | 12,86 M RON | 8,08 M RON | 5,06 M RON | 4,09 M RON | 2,92 M RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 10,02 M RON | 6,62 M RON | 5,53 M RON | 4,92 M RON | 5,25 M RON | 9,72 M RON | 597,7 K RON | ▼ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 3,30 | 3,25 | 2,55 | 1,88 | 1,40 | 5,68 | ▲ 306,8% |
| Marjă netă (%) | 15,12 | 57,36 | 4,34 | 1,62 | 4,26 | -1,35 | -2,71 | ▼ 100,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 77 | 70 | 67 | 37 | 64 | ▲ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.