MILATEX PROD IMPEX SRL
CUI: 9620340
J2005004492404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9620340
Cod înmatriculare
J2005004492404
EUID
ROONRC.J2005004492404
Data înmatriculării
2005-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 18, A5, 3, 4, 34, 31789, 3, SUPRAFATA UTILA 9.73 MP-CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
18
Bloc:
A5
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
34
Cod poștal:
31789
Completare adresă:
SUPRAFATA UTILA 9.73 MP-CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.454 RON | 783.953 RON | 643.873 RON | 132.246 RON | 140.080 RON | 2.399.124 RON | 1.318.880 RON | 1.080.244 RON | 1.988.590 RON | 410.578 RON | 50.092 RON | 981.789 RON | 0 RON | 44 RON | 7 |
| 2020 | 359.970 RON | 418.617 RON | 574.465 RON | −159.730 RON | −155.848 RON | 2.217.261 RON | 1.207.248 RON | 1.010.013 RON | 1.828.860 RON | 388.442 RON | 13.907 RON | 957.536 RON | 0 RON | 41 RON | 6 |
| 2021 | 592.774 RON | 704.464 RON | 680.210 RON | 17.705 RON | 24.254 RON | 2.174.332 RON | 1.196.194 RON | 978.138 RON | 1.845.988 RON | 328.344 RON | 13.908 RON | 835.630 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.033.863 RON | 1.041.657 RON | 1.088.315 RON | −57.660 RON | −46.658 RON | 2.046.633 RON | 1.144.836 RON | 901.797 RON | 1.739.200 RON | 307.433 RON | 211.961 RON | 536.914 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.245.368 RON | 1.254.349 RON | 1.491.026 RON | −249.874 RON | −236.677 RON | 1.886.654 RON | 1.292.234 RON | 594.420 RON | 1.489.327 RON | 397.327 RON | 189.813 RON | 393.364 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.834.365 RON | 2.020.374 RON | 1.745.892 RON | 228.125 RON | 274.482 RON | 2.038.584 RON | 1.134.002 RON | 904.582 RON | 1.717.451 RON | 321.133 RON | 170.177 RON | 360.445 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.356.071 RON | 1.368.570 RON | 1.891.216 RON | −522.646 RON | −522.646 RON | 1.792.768 RON | 1.038.482 RON | 754.286 RON | 1.197.590 RON | 595.178 RON | 465.923 RON | 146.958 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
KATONA NICOLAE
administrator
SIGHET,MARAMUREş
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−522.646 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
−522,6 K RON
Total Active 2025
1,79 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,5 K RON | 360,0 K RON | 592,8 K RON | 1,03 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 784,0 K RON | 418,6 K RON | 704,5 K RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 2,02 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 643,9 K RON | 574,5 K RON | 680,2 K RON | 1,09 M RON | 1,49 M RON | 1,75 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 132,2 K RON | −159,7 K RON | 17,7 K RON | −57,7 K RON | −249,9 K RON | 228,1 K RON | −522,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (57.9%)
Active circulante754,3 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri465,9 K RON
Creanțe147,0 K RON
Numerar90,5 K RON
Alte active circulante50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,91 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,23 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,5%
Marjă netă
-38,5%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410,6 K RON | 2,40 M RON | 17,1% |
| 2020 | 388,4 K RON | 2,22 M RON | 17,5% |
| 2021 | 328,3 K RON | 2,17 M RON | 15,1% |
| 2022 | 307,4 K RON | 2,05 M RON | 15,0% |
| 2023 | 397,3 K RON | 1,89 M RON | 21,1% |
| 2024 | 321,1 K RON | 2,04 M RON | 15,8% |
| 2025 | 595,2 K RON | 1,79 M RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,5 K RON | 360,0 K RON | 592,8 K RON | 1,03 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | 1,36 M RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 132,2 K RON | −159,7 K RON | 17,7 K RON | −57,7 K RON | −249,9 K RON | 228,1 K RON | −522,6 K RON | ▼ 329,1% |
| Total active | 2,40 M RON | 2,22 M RON | 2,17 M RON | 2,05 M RON | 1,89 M RON | 2,04 M RON | 1,79 M RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 1,99 M RON | 1,83 M RON | 1,85 M RON | 1,74 M RON | 1,49 M RON | 1,72 M RON | 1,20 M RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 410,6 K RON | 388,4 K RON | 328,3 K RON | 307,4 K RON | 397,3 K RON | 321,1 K RON | 595,2 K RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,60 | 2,98 | 2,93 | 1,50 | 2,82 | 1,27 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 27,41 | -44,37 | 2,99 | -5,58 | -20,06 | 12,44 | -38,54 | ▼ 409,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 64 | 54 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.