TEMESTATE SRL
CUI: 11804558
J2005009715407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11804558
Cod înmatriculare
J2005009715407
EUID
ROONRC.J2005009715407
Data înmatriculării
2005-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 19G, 1, 61076, 6, SPATIUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
19G
Etaj:
1
Cod poștal:
61076
Completare adresă:
SPATIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.598.161 RON | 12.451.024 RON | 18.358.502 RON | −5.907.478 RON | −5.907.478 RON | 169.661.699 RON | 169.304.609 RON | 357.090 RON | −10.686.575 RON | 180.683.874 RON | 0 RON | 182.001 RON | 0 RON | 335.600 RON | 0 |
| 2020 | 12.144.193 RON | 12.567.069 RON | 16.281.644 RON | −3.714.575 RON | −3.714.575 RON | 163.959.198 RON | 163.804.400 RON | 154.798 RON | 11.182.674 RON | 153.008.862 RON | 0 RON | 113.872 RON | 0 RON | 232.338 RON | 0 |
| 2021 | 12.042.219 RON | 87.676.909 RON | 174.464.035 RON | −86.787.126 RON | −86.787.126 RON | 13.470.174 RON | 1.200.706 RON | 12.269.468 RON | 13.473.948 RON | 125.302 RON | 0 RON | 10.676.345 RON | 0 RON | 129.076 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 33.512.588 RON | 19.150.281 RON | 14.362.307 RON | 14.362.307 RON | 38.830.770 RON | 38.382.592 RON | 448.178 RON | 27.836.255 RON | 11.020.330 RON | 0 RON | 110.102 RON | 0 RON | 25.815 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.976.286 RON | 1.451.400 RON | 524.886 RON | 524.886 RON | 39.926.846 RON | 39.519.559 RON | 407.287 RON | 28.395.258 RON | 11.531.588 RON | 0 RON | 224.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 887.100 RON | 542.139 RON | 344.961 RON | 344.961 RON | 32.121.712 RON | 30.175.194 RON | 1.946.518 RON | 28.740.219 RON | 3.381.493 RON | 0 RON | 1.945.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.354.401 RON | 3.110.706 RON | 2.146.843 RON | 963.863 RON | 963.863 RON | 78.948.401 RON | 76.246.366 RON | 2.702.035 RON | 17.005.536 RON | 63.012.093 RON | 0 RON | 584.950 RON | 0 RON | 1.069.228 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PETRA MARIA MICHELATSCH
administrator
ST VEIT, GLAN, Austria
CARL MARKUS PFEIFFER
administrator
WOLFSBERG, Austria
FRANK PHILIPP ALBERT
administrator
SCHWERTE, RUHR, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
963,9 K RON
Total Active 2025
78,95 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,60 M RON | 12,14 M RON | 12,04 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 12,45 M RON | 12,57 M RON | 87,68 M RON | 33,51 M RON | 1,98 M RON | 887,1 K RON | 3,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,36 M RON | 16,28 M RON | 174,46 M RON | 19,15 M RON | 1,45 M RON | 542,1 K RON | 2,15 M RON |
| Rezultat net | −5,91 M RON | −3,71 M RON | −86,79 M RON | 14,36 M RON | 524,9 K RON | 345,0 K RON | 963,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,25 M RON (96.6%)
Active circulante2,70 M RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe585,0 K RON
Numerar485 RON
Alte active circulante2,12 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,9%
Marjă netă
40,9%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,68 M RON | 169,66 M RON | 106,5% |
| 2020 | 153,01 M RON | 163,96 M RON | 93,3% |
| 2021 | 125,3 K RON | 13,47 M RON | 0,9% |
| 2022 | 11,02 M RON | 38,83 M RON | 28,4% |
| 2023 | 11,53 M RON | 39,93 M RON | 28,9% |
| 2024 | 3,38 M RON | 32,12 M RON | 10,5% |
| 2025 | 63,01 M RON | 78,95 M RON | 79,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,60 M RON | 12,14 M RON | 12,04 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,35 M RON | – |
| Rezultat net | −5,91 M RON | −3,71 M RON | −86,79 M RON | 14,36 M RON | 524,9 K RON | 345,0 K RON | 963,9 K RON | ▲ 179,4% |
| Total active | 169,66 M RON | 163,96 M RON | 13,47 M RON | 38,83 M RON | 39,93 M RON | 32,12 M RON | 78,95 M RON | ▲ 145,8% |
| Capitaluri proprii | −10,69 M RON | 11,18 M RON | 13,47 M RON | 27,84 M RON | 28,40 M RON | 28,74 M RON | 17,01 M RON | ▼ 40,8% |
| Datorii totale | 180,68 M RON | 153,01 M RON | 125,3 K RON | 11,02 M RON | 11,53 M RON | 3,38 M RON | 63,01 M RON | ▲ 1.763,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 97,92 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | 0,04 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | -50,93 | -30,59 | -720,69 | – | – | – | 40,94 | – |
| Scor bonitate | 19 | 33 | 64 | 45 | 38 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (963,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.