PK SEPIA S.R.L.
CUI: 36090853
J2016006992403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36090853
Cod înmatriculare
J2016006992403
EUID
ROONRC.J2016006992403
Data înmatriculării
2016-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 201, 8, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
201
Etaj:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.275 RON | 603.771 RON | 11.896.349 RON | −11.292.621 RON | −11.292.578 RON | 69.387.148 RON | 67.138.325 RON | 2.248.823 RON | −28.932.186 RON | 98.380.036 RON | 0 RON | 2.056.707 RON | 0 RON | 60.702 RON | 1 |
| 2020 | 138.802 RON | 15.248.760 RON | 18.256.088 RON | −3.008.596 RON | −3.007.328 RON | 109.454.544 RON | 394.219 RON | 109.060.325 RON | −11.011.711 RON | 120.632.663 RON | 104.163.260 RON | 694.161 RON | 0 RON | 166.408 RON | 1 |
| 2021 | 10.308 RON | 106.533.789 RON | 109.983.911 RON | −3.474.056 RON | −3.450.122 RON | 220.436.715 RON | 439.420 RON | 219.997.295 RON | −14.485.767 RON | 234.961.040 RON | 211.958.892 RON | 5.977.506 RON | 0 RON | 38.558 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 144.586.226 RON | 147.887.743 RON | −3.323.764 RON | −3.301.517 RON | 357.408.913 RON | 613.967 RON | 356.794.946 RON | −17.809.531 RON | 375.255.630 RON | 344.574.662 RON | 11.504.464 RON | 0 RON | 37.186 RON | 0 |
| 2023 | 218.984.930 RON | 141.695.518 RON | 134.953.327 RON | 4.793.888 RON | 6.742.191 RON | 269.432.902 RON | 2.506.955 RON | 266.925.947 RON | −13.015.644 RON | 282.478.518 RON | 236.818.428 RON | 11.953.451 RON | 102.747 RON | 132.719 RON | 0 |
| 2024 | 70.703.513 RON | 14.305.564 RON | 58.980.714 RON | −44.675.150 RON | −44.675.150 RON | 168.861.198 RON | 1.616.487 RON | 167.244.711 RON | −57.690.794 RON | 226.503.024 RON | 155.038.822 RON | 9.140.508 RON | 102.595 RON | 53.627 RON | 0 |
| 2025 | 33.968.289 RON | 40.642.932 RON | 59.188.676 RON | −18.545.744 RON | −18.545.744 RON | 182.815.272 RON | 907.230 RON | 181.908.042 RON | −76.236.538 RON | 259.025.571 RON | 172.450.538 RON | 8.046.386 RON | 39.479 RON | 13.240 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BRĂILOIU LUIZA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
ŞERBĂNOIU DRAGOŞ-VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
KITSHOFF MAGDALENA SOPHIA
administrator
AFRICA DE SUD , Africa De Sud
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.236.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.545.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,97 M RON
Rezultat Net 2025
−18,55 M RON
Total Active 2025
182,82 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 138,8 K RON | 10,3 K RON | 0 RON | 218,98 M RON | 70,70 M RON | 33,97 M RON |
| Venituri totale | 603,8 K RON | 15,25 M RON | 106,53 M RON | 144,59 M RON | 141,70 M RON | 14,31 M RON | 40,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,90 M RON | 18,26 M RON | 109,98 M RON | 147,89 M RON | 134,95 M RON | 58,98 M RON | 59,19 M RON |
| Rezultat net | −11,29 M RON | −3,01 M RON | −3,47 M RON | −3,32 M RON | 4,79 M RON | −44,68 M RON | −18,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.236.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate907,2 K RON (0.5%)
Active circulante181,91 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,45 M RON
Creanțe8,05 M RON
Numerar1,41 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.853 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,6%
Marjă netă
-54,6%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,38 M RON | 69,39 M RON | 141,8% |
| 2020 | 120,63 M RON | 109,45 M RON | 110,2% |
| 2021 | 234,96 M RON | 220,44 M RON | 106,6% |
| 2022 | 375,26 M RON | 357,41 M RON | 105,0% |
| 2023 | 282,48 M RON | 269,43 M RON | 104,8% |
| 2024 | 226,50 M RON | 168,86 M RON | 134,1% |
| 2025 | 259,03 M RON | 182,82 M RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 138,8 K RON | 10,3 K RON | 0 RON | 218,98 M RON | 70,70 M RON | 33,97 M RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | −11,29 M RON | −3,01 M RON | −3,47 M RON | −3,32 M RON | 4,79 M RON | −44,68 M RON | −18,55 M RON | ▲ 58,5% |
| Total active | 69,39 M RON | 109,45 M RON | 220,44 M RON | 357,41 M RON | 269,43 M RON | 168,86 M RON | 182,82 M RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −28,93 M RON | −11,01 M RON | −14,49 M RON | −17,81 M RON | −13,02 M RON | −57,69 M RON | −76,24 M RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 98,38 M RON | 120,63 M RON | 234,96 M RON | 375,26 M RON | 282,48 M RON | 226,50 M RON | 259,03 M RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,74 | 0,70 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -264.154,88 | -2.167,55 | -33.702,52 | – | 2,19 | -63,19 | -54,60 | ▲ 13,6% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | 35 | 37 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.