PHYLOSOPHY DESIGN SRL
CUI: 18054186
J2005017593400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18054186
Cod înmatriculare
J2005017593400
EUID
ROONRC.J2005017593400
Data înmatriculării
2005-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
163 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
89A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.792.306 RON | 72.256.920 RON | 67.857.916 RON | 3.616.976 RON | 4.399.004 RON | 39.555.951 RON | 5.963.649 RON | 33.592.302 RON | 10.471.006 RON | 29.136.747 RON | 17.629.533 RON | 15.082.207 RON | 43.854 RON | 95.656 RON | 150 |
| 2020 | 74.597.926 RON | 76.063.030 RON | 64.662.774 RON | 9.487.106 RON | 11.400.256 RON | 47.956.359 RON | 6.593.038 RON | 41.363.321 RON | 19.574.674 RON | 28.631.322 RON | 19.196.253 RON | 12.509.548 RON | 34.615 RON | 284.252 RON | 136 |
| 2021 | 106.399.956 RON | 110.991.211 RON | 93.541.819 RON | 14.638.515 RON | 17.449.392 RON | 48.634.228 RON | 7.856.493 RON | 40.777.735 RON | 16.184.602 RON | 29.648.949 RON | 26.863.110 RON | 5.159.808 RON | 2.954.926 RON | 154.249 RON | 165 |
| 2022 | 131.274.790 RON | 132.382.299 RON | 113.136.009 RON | 16.554.681 RON | 19.246.290 RON | 74.549.545 RON | 13.991.314 RON | 60.558.231 RON | 17.377.143 RON | 53.145.700 RON | 35.631.791 RON | 8.338.837 RON | 4.385.487 RON | 358.785 RON | 164 |
| 2023 | 153.415.028 RON | 156.411.856 RON | 139.002.794 RON | 14.908.790 RON | 17.409.062 RON | 87.058.315 RON | 16.917.176 RON | 70.141.139 RON | 15.731.252 RON | 67.981.011 RON | 42.591.235 RON | 14.274.128 RON | 4.537.102 RON | 1.191.050 RON | 163 |
| 2024 | 152.430.425 RON | 153.641.575 RON | 140.297.101 RON | 11.347.339 RON | 13.344.474 RON | 81.182.378 RON | 19.809.379 RON | 61.372.999 RON | 11.745.283 RON | 66.816.690 RON | 46.286.439 RON | 12.497.707 RON | 4.024.928 RON | 1.404.523 RON | 163 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARKHI MARIO
administrator
ALKARKH, IRAK
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
152,43 M RON
Rezultat Net 2024
11,35 M RON
Total Active 2024
81,18 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,79 M RON | 74,60 M RON | 106,40 M RON | 131,27 M RON | 153,42 M RON | 152,43 M RON |
| Venituri totale | 72,26 M RON | 76,06 M RON | 110,99 M RON | 132,38 M RON | 156,41 M RON | 153,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 67,86 M RON | 64,66 M RON | 93,54 M RON | 113,14 M RON | 139,00 M RON | 140,30 M RON |
| Rezultat net | 3,62 M RON | 9,49 M RON | 14,64 M RON | 16,55 M RON | 14,91 M RON | 11,35 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,81 M RON (24.4%)
Active circulante61,37 M RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,29 M RON
Creanțe12,50 M RON
Numerar2,59 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,29 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,20 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,4%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,14 M RON | 39,56 M RON | 73,7% |
| 2020 | 28,63 M RON | 47,96 M RON | 59,7% |
| 2021 | 29,65 M RON | 48,63 M RON | 61,0% |
| 2022 | 53,15 M RON | 74,55 M RON | 71,3% |
| 2023 | 67,98 M RON | 87,06 M RON | 78,1% |
| 2024 | 66,82 M RON | 81,18 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,79 M RON | 74,60 M RON | 106,40 M RON | 131,27 M RON | 153,42 M RON | 152,43 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 3,62 M RON | 9,49 M RON | 14,64 M RON | 16,55 M RON | 14,91 M RON | 11,35 M RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 39,56 M RON | 47,96 M RON | 48,63 M RON | 74,55 M RON | 87,06 M RON | 81,18 M RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 10,47 M RON | 19,57 M RON | 16,18 M RON | 17,38 M RON | 15,73 M RON | 11,75 M RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 29,14 M RON | 28,63 M RON | 29,65 M RON | 53,15 M RON | 67,98 M RON | 66,82 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,44 | 1,38 | 1,14 | 1,03 | 0,92 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 5,04 | 12,72 | 13,76 | 12,61 | 9,72 | 7,44 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 80 | 75 | 62 | 48 | ▼ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,35 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.