TOTAL BLUE IMPEX SRL
CUI: 18065665
J2005017776403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18065665
Cod înmatriculare
J2005017776403
EUID
ROONRC.J2005017776403
Data înmatriculării
2005-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Uverturii, 69A, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Uverturii
Număr:
69A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 618.753 RON | 618.753 RON | 521.932 RON | 90.633 RON | 96.821 RON | 13.747 RON | 2.707 RON | 11.040 RON | −607.188 RON | 623.148 RON | 6.102 RON | 899 RON | 0 RON | 2.213 RON | 6 |
| 2020 | 342.421 RON | 374.968 RON | 394.404 RON | −21.746 RON | −19.436 RON | 37.947 RON | 9.960 RON | 27.987 RON | −628.934 RON | 668.449 RON | 18.034 RON | 375 RON | 0 RON | 1.568 RON | 5 |
| 2021 | 710.084 RON | 710.601 RON | 785.368 RON | −81.529 RON | −74.767 RON | 63.202 RON | 15.629 RON | 47.573 RON | −710.463 RON | 775.970 RON | 35.065 RON | 5.860 RON | 0 RON | 2.305 RON | 5 |
| 2022 | 1.074.446 RON | 1.075.208 RON | 979.119 RON | 85.338 RON | 96.089 RON | 159.193 RON | 12.989 RON | 146.204 RON | −625.125 RON | 786.285 RON | 127.945 RON | 14.265 RON | 0 RON | 1.967 RON | 5 |
| 2023 | 1.072.386 RON | 1.074.488 RON | 959.702 RON | 104.052 RON | 114.786 RON | 232.023 RON | 9.477 RON | 222.546 RON | −521.073 RON | 754.366 RON | 158.280 RON | 44.630 RON | 0 RON | 1.270 RON | 3 |
| 2024 | 1.370.403 RON | 1.371.070 RON | 1.142.707 RON | 187.247 RON | 228.363 RON | 492.402 RON | 21.603 RON | 470.799 RON | −333.827 RON | 826.918 RON | 207.533 RON | 101.757 RON | 0 RON | 689 RON | 3 |
| 2025 | 1.189.888 RON | 1.196.303 RON | 1.025.881 RON | 142.534 RON | 170.422 RON | 522.032 RON | 31.442 RON | 490.590 RON | −191.352 RON | 718.696 RON | 222.217 RON | 119.110 RON | 0 RON | 5.312 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂLU ALICE - ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−191.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
142,5 K RON
Total Active 2025
522,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,8 K RON | 342,4 K RON | 710,1 K RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 618,8 K RON | 375,0 K RON | 710,6 K RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 521,9 K RON | 394,4 K RON | 785,4 K RON | 979,1 K RON | 959,7 K RON | 1,14 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 90,6 K RON | −21,7 K RON | −81,5 K RON | 85,3 K RON | 104,1 K RON | 187,2 K RON | 142,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,4 K RON (6%)
Active circulante490,6 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,2 K RON
Creanțe119,1 K RON
Numerar149,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,35 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,0%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 623,1 K RON | 13,7 K RON | 4.533,0% |
| 2020 | 668,4 K RON | 37,9 K RON | 1.761,5% |
| 2021 | 776,0 K RON | 63,2 K RON | 1.227,8% |
| 2022 | 786,3 K RON | 159,2 K RON | 493,9% |
| 2023 | 754,4 K RON | 232,0 K RON | 325,1% |
| 2024 | 826,9 K RON | 492,4 K RON | 167,9% |
| 2025 | 718,7 K RON | 522,0 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,8 K RON | 342,4 K RON | 710,1 K RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON | 1,19 M RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 90,6 K RON | −21,7 K RON | −81,5 K RON | 85,3 K RON | 104,1 K RON | 187,2 K RON | 142,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 13,7 K RON | 37,9 K RON | 63,2 K RON | 159,2 K RON | 232,0 K RON | 492,4 K RON | 522,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −607,2 K RON | −628,9 K RON | −710,5 K RON | −625,1 K RON | −521,1 K RON | −333,8 K RON | −191,4 K RON | ▲ 42,7% |
| Datorii totale | 623,1 K RON | 668,4 K RON | 776,0 K RON | 786,3 K RON | 754,4 K RON | 826,9 K RON | 718,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,19 | 0,30 | 0,57 | 0,68 | ▲ 19,9% |
| Marjă netă (%) | 14,65 | -6,35 | -11,48 | 7,94 | 9,70 | 13,66 | 11,98 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 27 | 50 | 45 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.