TMAG INVEST GROUP SRL
CUI: 18187107
J2005020366402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18187107
Cod înmatriculare
J2005020366402
EUID
ROONRC.J2005020366402
Data înmatriculării
2005-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. BARAJUL ARGEŞ, 41E, 1, 7, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. BARAJUL ARGEŞ
Număr:
41E
Etaj:
1
Apartament:
7
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 787.316 RON | 788.429 RON | 474.709 RON | 305.847 RON | 313.720 RON | 5.978.266 RON | 2.952.479 RON | 3.025.787 RON | 2.005.690 RON | 752.837 RON | 529.884 RON | 1.631.890 RON | 3.218.948 RON | −791 RON | 5 |
| 2020 | 736.535 RON | 736.545 RON | 607.214 RON | 122.071 RON | 129.331 RON | 6.075.421 RON | 2.734.730 RON | 3.340.691 RON | 2.010.467 RON | 752.608 RON | 613.399 RON | 1.668.320 RON | 3.310.896 RON | −1.450 RON | 5 |
| 2021 | 1.223.855 RON | 1.224.032 RON | 823.948 RON | 388.615 RON | 400.084 RON | 5.835.773 RON | 2.620.168 RON | 3.215.605 RON | 1.868.557 RON | 658.654 RON | 822.953 RON | 1.620.191 RON | 3.310.896 RON | 2.334 RON | 5 |
| 2022 | 1.531.831 RON | 1.530.536 RON | 1.286.128 RON | 229.073 RON | 244.408 RON | 6.099.581 RON | 2.878.355 RON | 3.221.226 RON | 1.266.707 RON | 1.579.716 RON | 708.715 RON | 1.849.655 RON | 3.310.896 RON | 57.738 RON | 0 |
| 2023 | 2.441.566 RON | 2.460.152 RON | 2.363.653 RON | 23.862 RON | 96.499 RON | 8.277.426 RON | 3.303.523 RON | 4.973.903 RON | 1.290.569 RON | 3.721.065 RON | 1.086.155 RON | 2.476.322 RON | 3.310.896 RON | 45.104 RON | 4 |
| 2024 | 3.533.704 RON | 6.296.067 RON | 2.839.259 RON | 3.219.452 RON | 3.456.808 RON | 7.402.728 RON | 4.922.794 RON | 2.479.934 RON | 4.958.018 RON | 2.489.814 RON | 52.302 RON | 1.193.873 RON | 0 RON | 45.104 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERBAN CRISTINA - RALUCA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,53 M RON
Rezultat Net 2024
3,22 M RON
Total Active 2024
7,40 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 787,3 K RON | 736,5 K RON | 1,22 M RON | 1,53 M RON | 2,44 M RON | 3,53 M RON |
| Venituri totale | 788,4 K RON | 736,5 K RON | 1,22 M RON | 1,53 M RON | 2,46 M RON | 6,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 474,7 K RON | 607,2 K RON | 823,9 K RON | 1,29 M RON | 2,36 M RON | 2,84 M RON |
| Rezultat net | 305,8 K RON | 122,1 K RON | 388,6 K RON | 229,1 K RON | 23,9 K RON | 3,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,92 M RON (66.5%)
Active circulante2,48 M RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,3 K RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar241,2 K RON
Alte active circulante992,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,56 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
97,8%
Marjă netă
91,1%
ROA
43,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 752,8 K RON | 5,98 M RON | 12,6% |
| 2020 | 752,6 K RON | 6,08 M RON | 12,4% |
| 2021 | 658,7 K RON | 5,84 M RON | 11,3% |
| 2022 | 1,58 M RON | 6,10 M RON | 25,9% |
| 2023 | 3,72 M RON | 8,28 M RON | 45,0% |
| 2024 | 2,49 M RON | 7,40 M RON | 33,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 787,3 K RON | 736,5 K RON | 1,22 M RON | 1,53 M RON | 2,44 M RON | 3,53 M RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | 305,8 K RON | 122,1 K RON | 388,6 K RON | 229,1 K RON | 23,9 K RON | 3,22 M RON | ▲ 13.392,0% |
| Total active | 5,98 M RON | 6,08 M RON | 5,84 M RON | 6,10 M RON | 8,28 M RON | 7,40 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 2,01 M RON | 2,01 M RON | 1,87 M RON | 1,27 M RON | 1,29 M RON | 4,96 M RON | ▲ 284,2% |
| Datorii totale | 752,8 K RON | 752,6 K RON | 658,7 K RON | 1,58 M RON | 3,72 M RON | 2,49 M RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 4,02 | 4,44 | 4,88 | 2,04 | 1,34 | 1,00 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 38,85 | 16,57 | 31,75 | 14,95 | 0,98 | 91,11 | ▲ 9.196,9% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 95 | 77 | 57 | 78 | ▲ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.