TOTAL CHEMICALS COMPANY SRL
CUI: 18190510
J2005020441406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18190510
Cod înmatriculare
J2005020441406
EUID
ROONRC.J2005020441406
Data înmatriculării
2005-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sos. Alexandriei, 16, L 4, C, 6, 101, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sos. Alexandriei
Număr:
16
Bloc:
L 4
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.457.442 RON | 3.482.943 RON | 2.933.236 RON | 515.133 RON | 549.707 RON | 5.194.772 RON | 2.948.591 RON | 2.246.181 RON | 3.913.035 RON | 1.281.737 RON | 998.222 RON | 1.038.913 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 3.607.663 RON | 3.617.565 RON | 2.725.541 RON | 858.506 RON | 892.024 RON | 5.529.893 RON | 3.050.126 RON | 2.479.767 RON | 2.544.802 RON | 2.985.091 RON | 340.135 RON | 1.382.109 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.273.335 RON | 4.295.594 RON | 3.740.584 RON | 517.239 RON | 555.010 RON | 5.300.098 RON | 3.080.524 RON | 2.219.574 RON | 3.062.041 RON | 2.238.057 RON | 1.004.602 RON | 1.168.073 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.777.436 RON | 4.784.771 RON | 4.191.927 RON | 546.009 RON | 592.844 RON | 5.776.262 RON | 3.092.352 RON | 2.683.910 RON | 1.746.009 RON | 4.030.253 RON | 1.285.559 RON | 1.385.687 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.511.448 RON | 4.524.639 RON | 3.848.582 RON | 576.165 RON | 676.057 RON | 5.711.330 RON | 3.112.537 RON | 2.598.793 RON | 1.897.101 RON | 3.814.229 RON | 839.451 RON | 1.126.569 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.574.724 RON | 5.495.021 RON | 4.665.129 RON | 678.163 RON | 829.892 RON | 6.889.211 RON | 2.630.477 RON | 4.258.734 RON | 1.878.163 RON | 5.011.048 RON | 691.035 RON | 2.774.057 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.881.163 RON | 3.928.763 RON | 3.549.659 RON | 258.024 RON | 379.104 RON | 4.831.679 RON | 2.290.766 RON | 2.540.913 RON | 1.458.024 RON | 3.373.655 RON | 846.660 RON | 1.540.502 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLORICA ADRIAN-NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DONA CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,88 M RON
Rezultat Net 2025
258,0 K RON
Total Active 2025
4,83 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,46 M RON | 3,61 M RON | 4,27 M RON | 4,78 M RON | 4,51 M RON | 4,57 M RON | 3,88 M RON |
| Venituri totale | 3,48 M RON | 3,62 M RON | 4,30 M RON | 4,78 M RON | 4,52 M RON | 5,50 M RON | 3,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,93 M RON | 2,73 M RON | 3,74 M RON | 4,19 M RON | 3,85 M RON | 4,67 M RON | 3,55 M RON |
| Rezultat net | 515,1 K RON | 858,5 K RON | 517,2 K RON | 546,0 K RON | 576,2 K RON | 678,2 K RON | 258,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,29 M RON (47.4%)
Active circulante2,54 M RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri846,7 K RON
Creanțe1,54 M RON
Numerar153,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,58 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
6,7%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,28 M RON | 5,19 M RON | 24,7% |
| 2020 | 2,99 M RON | 5,53 M RON | 54,0% |
| 2021 | 2,24 M RON | 5,30 M RON | 42,2% |
| 2022 | 4,03 M RON | 5,78 M RON | 69,8% |
| 2023 | 3,81 M RON | 5,71 M RON | 66,8% |
| 2024 | 5,01 M RON | 6,89 M RON | 72,7% |
| 2025 | 3,37 M RON | 4,83 M RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,46 M RON | 3,61 M RON | 4,27 M RON | 4,78 M RON | 4,51 M RON | 4,57 M RON | 3,88 M RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | 515,1 K RON | 858,5 K RON | 517,2 K RON | 546,0 K RON | 576,2 K RON | 678,2 K RON | 258,0 K RON | ▼ 62,0% |
| Total active | 5,19 M RON | 5,53 M RON | 5,30 M RON | 5,78 M RON | 5,71 M RON | 6,89 M RON | 4,83 M RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 3,91 M RON | 2,54 M RON | 3,06 M RON | 1,75 M RON | 1,90 M RON | 1,88 M RON | 1,46 M RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 2,99 M RON | 2,24 M RON | 4,03 M RON | 3,81 M RON | 5,01 M RON | 3,37 M RON | ▼ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 0,83 | 0,99 | 0,67 | 0,68 | 0,85 | 0,75 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 14,90 | 23,80 | 12,10 | 11,43 | 12,77 | 14,82 | 6,65 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 78 | 73 | 73 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (258,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.