ALMERA NEW CAPITAL INVESTMENT SRL
CUI: 18216520
J2005021045407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18216520
Cod înmatriculare
J2005021045407
EUID
ROONRC.J2005021045407
Data înmatriculării
2005-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 53, 7, 5, SPLAY Offices
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
53
Etaj:
7
Completare adresă:
SPLAY Offices
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.537.201 RON | 8.851.000 RON | 5.976.868 RON | 2.425.691 RON | 2.874.132 RON | 47.007.633 RON | 38.408.287 RON | 8.599.346 RON | 34.223.943 RON | 14.051.734 RON | 0 RON | 6.212.817 RON | −936.822 RON | 331.222 RON | 0 |
| 2020 | 5.007.506 RON | 8.016.160 RON | 6.181.046 RON | 1.554.637 RON | 1.835.114 RON | 48.541.799 RON | 37.400.640 RON | 11.141.159 RON | 35.817.704 RON | 14.031.589 RON | 0 RON | 8.004.884 RON | −1.035.109 RON | 272.385 RON | 0 |
| 2021 | 4.269.710 RON | 6.838.534 RON | 5.851.848 RON | 817.148 RON | 986.686 RON | 50.567.189 RON | 36.596.696 RON | 13.970.493 RON | 36.634.853 RON | 15.070.430 RON | 0 RON | 11.330.567 RON | −829.787 RON | 308.307 RON | 0 |
| 2022 | 4.191.409 RON | 10.295.728 RON | 9.243.130 RON | 851.851 RON | 1.052.598 RON | 52.231.685 RON | 35.563.260 RON | 16.668.425 RON | 37.486.703 RON | 15.666.782 RON | 0 RON | 13.847.429 RON | −659.216 RON | 262.584 RON | 0 |
| 2023 | 4.256.066 RON | 8.846.115 RON | 7.917.139 RON | 741.781 RON | 928.976 RON | 53.034.559 RON | 34.839.233 RON | 18.195.326 RON | 38.228.485 RON | 15.460.852 RON | 0 RON | 18.063.916 RON | −430.514 RON | 224.264 RON | 0 |
| 2024 | 4.427.126 RON | 8.700.358 RON | 6.815.328 RON | 1.615.313 RON | 1.885.030 RON | 54.249.680 RON | 34.268.960 RON | 19.980.720 RON | 39.843.798 RON | 15.405.845 RON | 0 RON | 19.437.249 RON | −639.598 RON | 360.365 RON | 0 |
| 2025 | 5.804.295 RON | 9.929.641 RON | 8.969.367 RON | 813.892 RON | 960.274 RON | 56.409.705 RON | 34.472.118 RON | 21.937.587 RON | 40.657.690 RON | 15.824.777 RON | 0 RON | 21.028.260 RON | 182.600 RON | 255.362 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
AGATA ZALEWSKA
administrator
BARTOSZYCE, Polonia
MICHAL PTASZYNSKI
administrator
ZGORZELEC, Polonia
RONALD VAN DER WAALS
administrator
EINDHOVEN , Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,80 M RON
Rezultat Net 2025
813,9 K RON
Total Active 2025
56,41 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,54 M RON | 5,01 M RON | 4,27 M RON | 4,19 M RON | 4,26 M RON | 4,43 M RON | 5,80 M RON |
| Venituri totale | 8,85 M RON | 8,02 M RON | 6,84 M RON | 10,30 M RON | 8,85 M RON | 8,70 M RON | 9,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,98 M RON | 6,18 M RON | 5,85 M RON | 9,24 M RON | 7,92 M RON | 6,82 M RON | 8,97 M RON |
| Rezultat net | 2,43 M RON | 1,55 M RON | 817,1 K RON | 851,9 K RON | 741,8 K RON | 1,62 M RON | 813,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,47 M RON (61.1%)
Active circulante21,94 M RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,03 M RON
Numerar909,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.322 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
14,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,05 M RON | 47,01 M RON | 29,9% |
| 2020 | 14,03 M RON | 48,54 M RON | 28,9% |
| 2021 | 15,07 M RON | 50,57 M RON | 29,8% |
| 2022 | 15,67 M RON | 52,23 M RON | 30,0% |
| 2023 | 15,46 M RON | 53,03 M RON | 29,2% |
| 2024 | 15,41 M RON | 54,25 M RON | 28,4% |
| 2025 | 15,82 M RON | 56,41 M RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,54 M RON | 5,01 M RON | 4,27 M RON | 4,19 M RON | 4,26 M RON | 4,43 M RON | 5,80 M RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | 2,43 M RON | 1,55 M RON | 817,1 K RON | 851,9 K RON | 741,8 K RON | 1,62 M RON | 813,9 K RON | ▼ 49,6% |
| Total active | 47,01 M RON | 48,54 M RON | 50,57 M RON | 52,23 M RON | 53,03 M RON | 54,25 M RON | 56,41 M RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 34,22 M RON | 35,82 M RON | 36,63 M RON | 37,49 M RON | 38,23 M RON | 39,84 M RON | 40,66 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 14,05 M RON | 14,03 M RON | 15,07 M RON | 15,67 M RON | 15,46 M RON | 15,41 M RON | 15,82 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,79 | 0,93 | 1,06 | 1,18 | 1,30 | 1,39 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 28,41 | 31,05 | 19,14 | 20,32 | 17,43 | 36,49 | 14,02 | ▼ 61,6% |
| Scor bonitate | 70 | 70 | 70 | 85 | 77 | 90 | 85 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (813,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.